Указание Банка России от 19.06.2025 N 7092-У "О формах, сроках и порядке составления и представления филиалом иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, отчетности в Банк России, а также о перечне информации о деятельности филиала иностранного банка" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2025 N 83668)
- Указание
- Приложение 1. Формы отчетности филиала иностранного банка, сроки и порядок их составления и представления в Банк России
- Сведения об оценке выполнения филиалом иностранного банка требований к обеспечению защиты информации (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0416071)
- Раздел 1. Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации по направлению "Технологические меры"
- Раздел 2. Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации по направлению "Безопасность программного обеспечения"
- Раздел 3. Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации по направлению "Безопасность информационной инфраструктуры"
- Раздел 4. Сведения о проверяющей организации
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0416071 "Сведения об оценке выполнения филиалом иностранного банка требований к обеспечению защиты информации"
- Сведения о показателях операционной надежности филиала иностранного банка и применяемых им информационных технологиях при осуществлении банковской деятельности и деятельности в сфере финансовых рынков (Форма (квартальная/на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0416072)
- Раздел 1. Сведения о технологических процессах филиала иностранного банка, обеспечивающих банковскую деятельность и деятельность в сфере финансовых рынков
- Раздел 2. Сведения о суммарном времени простоя технологического процесса
- Раздел 3. Сведения об объектах информационной инфраструктуры, применяемых в рамках технологических процессов
- Раздел 4. Сведения об операторах связи
- Раздел 5. Электронные адреса веб-сервисов (информационных ресурсов)
- Раздел 6. Номера телефонов филиала иностранного банка
- Раздел 7. Сведения об объектах информационной инфраструктуры, применяемых филиалом иностранного банка при осуществлении банковской деятельности и деятельности в сфере финансовых рынков
- Раздел 8. Сведения о поставщиках услуг облачных решений
- Раздел 9. Сведения об адресах центров обработки данных в пределах мест нахождения центров обработки данных
- Раздел 10. Сведения о применении филиалом иностранного банка облачных решений, предоставляемых поставщиками услуг
- Раздел 11. Сведения о диапазонах номеров платежных карт, применяемых в рамках осуществляемой эмиссии
- Раздел 12. Сведения о банковских идентификационных номерах, применяемых в рамках эквайринга платежных карт
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0416072 "Сведения о показателях операционной надежности филиала иностранного банка и применяемых им информационных технологиях при осуществлении банковской деятельности и деятельности в сфере финансовых рынков"
- Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета филиала иностранного банка (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416101)
- А. Балансовые счета
- В. Внебалансовые счета
- Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0416101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета филиала иностранного банка"
- Отчет о финансовых результатах филиала иностранного банка (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0416102)
- Сведения об активах и пассивах филиала иностранного банка по срокам востребования и погашения (Форма (месячная/квартальная), код формы по ОКУД 0416125)
- Активы
- Пассивы
- Показатели ликвидности
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0416125 "Сведения об активах и пассивах филиала иностранного банка по срокам востребования и погашения"
- Информация о гарантийном депозите и обязательных нормативах филиала иностранного банка (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416135)
- Раздел 1. Отдельные показатели деятельности филиала иностранного банка, используемые для расчета обязательных нормативов, тыс. руб.
- Раздел 2. Значения обязательных нормативов
- Раздел 3. Информация о нарушении обязательных нормативов
- Раздел 4. Информация об операционных днях в отчетном периоде
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0416135 "Информация о гарантийном депозите и обязательных нормативах филиала иностранного банка"
- Сведения о крупных кредиторах (клиентах) филиала иностранного банка (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416157)
- Отчет о наличном денежном обороте филиала иностранного банка (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416202)
- Сведения о счетно-сортировальных машинах филиала иностранного банка, применяемых при обработке банкнот банка России, предназначенных для выдачи клиентам (Форма (годовая), код формы по ОКУД 0416203)
- Раздел 1. Сведения о счетно-сортировальных машинах филиала иностранного банка, применяемых при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам
- Раздел 2. Сведения о месте нахождения счетно-сортировальных машин филиала иностранного банка, применяемых при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0416203 "Сведения о счетно-сортировальных машинах филиала иностранного банка, применяемых при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам"
- Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел филиалом иностранного банка (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0416207)
- Отчет о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга электронных средств платежа (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0416255)
- Сведения о точках предоставления платежных услуг филиала иностранного банка (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0416260)
- Раздел 1. Сведения о банкоматах филиала иностранного банка
- Раздел 2. Сведения о терминалах филиала иностранного банка
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0416260 "Сведения о точках предоставления платежных услуг филиала иностранного банка"
- Информация об электронных средствах платежа и операциях с их использованием (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0416264)
- Раздел 1. Сведения о количестве электронных средств платежа, эмитированных филиалом иностранного банка
- Подраздел 1.1. Сведения о количестве электронных средств платежа по платежным системам, товарным знакам в территориальном разрезе
- Подраздел 1.2. Сведения о количестве электронных средств платежа в территориальном разрезе
- Раздел 2. Сведения об операциях, совершенных с использованием платежных карт
- Раздел 3. Сведения об операциях, совершенных с использованием платежных карт через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и (или) устройства отчитывающегося филиала иностранного банка, принимающие платежные карты
- Раздел 4. Сведения об операциях, совершенных с использованием электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств
- Раздел 5. Сведения о держателях корпоративных электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств, выданных филиалом иностранного банка, и совершенных ими операциях
- Подраздел 5.1. Перечень держателей корпоративных электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств, выданных филиалом иностранного банка
- Подраздел 5.2. Дополнительные сведения о юридических лицах - держателях корпоративных электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств, выданных филиалом иностранного банка
- Подраздел 5.3. Дополнительные сведения об индивидуальных предпринимателях и лицах, занимающихся частной практикой, - держателях корпоративных электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств, выданных филиалом иностранного банка
- Подраздел 5.4. Сведения об остатках электронных денежных средств держателей корпоративных электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств, выданных филиалом иностранного банка
- Подраздел 5.5. Сведения об операциях, совершенных держателями корпоративных электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств, выданных филиалом иностранного банка
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0416264 "Информация об электронных средствах платежа и операциях с их использованием"
- Сведения о счетах клиентов филиала иностранного банка и переводах денежных средств, проведенных филиалом иностранного банка (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0416265)
- Раздел 1. Сведения о счетах клиентов филиала иностранного банка
- Раздел 2. Сведения о переводах денежных средств, проведенных филиалом иностранного банка
- Раздел 3. Переводы без открытия банковского счета плательщика - физического лица
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0416265 "Сведения о счетах клиентов филиала иностранного банка и переводах денежных средств, проведенных филиалом иностранного банка"
- Отдельные показатели, характеризующие деятельность филиала иностранного банка (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416301)
- Раздел 1. Сведения о расшифровках балансовых счетов (за исключением балансовых счетов N N 47426, 47427) для расчета денежно-кредитных показателей
- Раздел 2. Сведения о расшифровках балансовых счетов N N 47426, 47427 для расчета денежно-кредитных показателей
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0416301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность филиала иностранного банка"
- Сведения о привлеченных средствах филиала иностранного банка (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416302)
- Отчет о наличии у филиала иностранного банка неисполненных денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0416350)
- Отчет о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416402)
- Раздел 1. Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера
- Раздел 2. Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за товары, не пересекающие границу Российской Федерации
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0416402 "Отчет о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации"
- Сведения об инвестициях клиентов - резидентов филиала иностранного банка (кроме кредитных организаций и филиалов иностранных банков) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416404)
- Отчет об операциях с ценными бумагами, долями, недвижимым имуществом, паями и вкладами в имущество, совершенных между резидентами и нерезидентами, а также об операциях между резидентами с иностранными ценными бумагами, недвижимым имуществом за рубежом, долями, паями и вкладами в имущество иностранных компаний (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416405)
- Раздел 1. Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, недвижимым имуществом, паями и вкладами в имущество, совершенных между резидентами и нерезидентами
- Подраздел 1.1. Операции по выпуску ценных бумаг, покупке и продаже ценных бумаг, долей, паев, внесению вкладов в имущество на первичном и вторичном рынках, а также операции по договорам с обратной продажей (репо)
- Подраздел 1.2. Операции по погашению основного долга, выплатам дивидендов по акциям, процентов (купонов) по облигациям и иным ценным бумагам, выкупу долей, паев, выплате распределенной части прибыли
- Раздел 2. Сведения об операциях между резидентами с иностранными ценными бумагами, недвижимым имуществом за рубежом, долями, паями и вкладами в имущество иностранных компаний, выгодоприобретателями по которым являются клиенты - резиденты филиала иностранного банка
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0416405 "Отчет об операциях с ценными бумагами, долями, недвижимым имуществом, паями и вкладами в имущество, совершенных между резидентами и нерезидентами, а также об операциях между резидентами с иностранными ценными бумагами, недвижимым имуществом за рубежом, долями, паями и вкладами в имущество иностранных компаний"
- Отчет о трансграничных переводах физических лиц (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416407)
- Раздел 1. Трансграничные переводы
- Подраздел 1.1. Переводы физических лиц - резидентов
- Подраздел 1.2. Переводы физических лиц - нерезидентов
- Раздел 2. Трансграничные переводы электронных денежных средств
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0416407 "Отчет о трансграничных переводах физических лиц"
- Отчет о межбанковских кредитах и депозитах (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416501)
- Раздел I. Сведения о предоставленных межбанковских кредитах (размещенных депозитах)
- Раздел II. Сведения о полученных межбанковских кредитах
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0416501 "Отчет о межбанковских кредитах и депозитах"
- Отчет филиала иностранного банка об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416601)
- Раздел 1. Операции филиала иностранного банка с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте
- Раздел 2. Справочная информация об операциях физических лиц с наличной иностранной валютой
- Подраздел 2.1. Поступление в филиал иностранного банка наличной иностранной валюты
- Подраздел 2.2. Расходование филиалом иностранного банка наличной иностранной валюты
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0416601 "Отчет филиала иностранного банка об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте"
- Информация о лицах, которым филиалом иностранного банка поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0416602)
- Отчет об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416603)
- Отчет о валютных операциях, осуществляемых по счетам клиентов в филиале иностранного банка (Форма (декадная/месячная), код формы по ОКУД 0416664)
- Раздел 1. Структура операций, осуществляемых по расчетным и специальным счетам резидентов, по видам операций
- Раздел 2. Структура операций, осуществляемых по расчетным и специальным счетам резидентов, по странам банков получателей (плательщиков)
- Раздел 3. Структура операций, осуществляемых по расчетным, специальным и корреспондентским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации, по видам операций
- Раздел 4. Структура операций, осуществляемых по расчетным, специальным и корреспондентским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации, по странам нерезидентов - владельцев счетов
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0416664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по счетам клиентов в филиале иностранного банка"
- Сведения об осуществлении филиалом иностранного банка депозитарной деятельности (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416707)
- Раздел 1. Сведения о депозитарной деятельности
- Подраздел 1.1. Сведения о количестве клиентов по депозитарным договорам
- Подраздел 1.2. Количество счетов депо, открытых по депозитарным договорам, и иных счетов
- Подраздел 1.3. Доходы и расходы, относящиеся к депозитарной деятельности
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0416707 "Сведения об осуществлении филиалом иностранного банка депозитарной деятельности"
- Отчет по ценным бумагам и цифровым правам филиала иностранного банка (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416711)
- Раздел 1. Операции с ценными бумагами
- Подраздел 1.1. Ценные бумаги, учитываемые на счетах депо номинального держателя
- Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария
- Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности или иных правах иностранному банку и приобретенные им при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал
- Подраздел 1.4. Сведения об оценке стоимости вложений в эмиссионные ценные бумаги и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (включая переданные иностранным банком на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление)
- Раздел 2. Операции с векселями
- Подраздел 2.1. Векселя, учтенные иностранным банком, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал
- Подраздел 2.2. Векселя, выпущенные иностранным банком, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал
- Подраздел 2.3. Векселя (кроме выпущенных иностранным банком, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал), принадлежащие третьим лицам и находящиеся в филиале иностранного банка по различным основаниям
- Раздел 3. Операции с ценными бумагами (кроме векселей), переданными иностранным банком, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, контрагентам на возвратной основе (репо, заем), в залог, принятыми им на возвратной основе (репо, заем), в залог
- Раздел 4. Операции с цифровыми правами
- Подраздел 4.1. Цифровые свидетельства, выданные депозитарием
- Подраздел 4.2. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права, учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария
- Подраздел 4.3. Утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы и иные цифровые права, принадлежащие иностранному банку и приобретенные им при осуществлении деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал
- Подраздел 4.4. Операции с утилитарными цифровыми правами, цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами, переданными иностранным банком, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, контрагентам на возвратной основе, принятыми им на возвратной основе
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0416711 "Отчет по ценным бумагам и цифровым правам филиала иностранного банка"
- Информация о фактах необеспечения номинальным держателем - депонентом получения доходов по ценным бумагам и фактах нераскрытия номинальным держателем - депонентом данных о своих депонентах (Форма (полугодовая), код формы по ОКУД 0416713)
- Раздел 1. Информация о фактах необеспечения номинальным держателем - депонентом получения доходов по ценным бумагам
- Раздел 2. Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем - депонентом данных о своих депонентах
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0416713 "Информация о фактах необеспечения номинальным держателем - депонентом получения доходов по ценным бумагам и фактах нераскрытия номинальным держателем - депонентом данных о своих депонентах"
- Приложение 2. Перечень информации о деятельности филиала иностранного банка, представляемой филиалом иностранного банка в Банк России
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2026
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2026 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875