Отчет о межбанковских кредитах и депозитах (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416501)

Номер строки

Наименование кредитной организации, привлекшей (разместившей) денежные средства, филиала иностранного банка, привлекшего (разместившего) денежные средства

Регистрационный номер (код СВИФТ)

Код страны места нахождения кредитной организации, филиала иностранного банка

Номер балансового счета, на котором отражены привлеченные (размещенные) средства

Номер отдельного лицевого счета

Остаток на начало месяца, тыс. руб.

Обороты за отчетный месяц, тыс. руб.

Остаток на конец месяца, тыс. руб.

Дата исполнения обязательства

Процентная ставка, процентов

Наличие обременения

Обязательство, по которому осуществлено обременение

наименование лица, в пользу которого осуществлено обременение

идентификатор лица

дебетовый

кредитовый

вид

стоимость, тыс. руб.

срок погашения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17