Порядок составления и представления отчетности по форме 0416302 "Сведения о привлеченных средствах филиала иностранного банка"

Порядок

составления и представления отчетности по форме 0416302

"Сведения о привлеченных средствах филиала

иностранного банка"

1. Отчетность по форме 0416302 "Сведения о привлеченных средствах филиала иностранного банка" (далее - Отчет) содержит сведения о территориальной структуре привлеченных средств клиентов, не являющихся кредитными организациями или филиалами иностранных банков.

Отчет составляется филиалом иностранного банка ежемесячно на основании остатков по балансовым счетам, включаемым в отчетность по форме 0416101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета филиала иностранного банка", и договоров, заключенных с клиентами филиала иностранного банка.

Отчет представляется в Банк России ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Отчет должен быть подписан руководителем филиала иностранного банка (его заместителем).

2. Данные Отчета формируются в разрезе объектов административно-территориального деления в соответствии с кодами Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО) путем группировки средств по месту их привлечения.

В графе 3 Отчета указываются объекты первого и второго уровня классификации с заполнением 5 разрядов. Для городов федерального значения указывается код первого уровня с заполнением оставшихся трех разрядов нулями.

В случае если средства клиента были привлечены посредством систем дистанционного банковского обслуживания, позволяющих клиентам совершать операции на официальном сайте филиала иностранного банка в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (интернет-банкинг) и (или) в предоставляемом филиалом иностранного банка мобильном приложении (мобильный банкинг), в графе 3 Отчета следует указывать код по ОКАТО, соответствующий месту нахождения филиала иностранного банка.

3. В графе 4 Отчета указывается цифровой код валюты согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

4. В графе 5 Отчета отражается остаток средств, привлеченных филиалом иностранного банка, на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем, в единицах валюты с округлением до двух знаков после запятой по правилам математического округления.

5. Денежные средства, размещенные в качестве гарантийного взноса по договору аренды банковской ячейки, в Отчет не включаются.

При заполнении показателей Отчета используются следующие балансовые счета (их части):

Код показателя	Наименование показателя	Балансовые счета
1	2	3
1	Средства на счетах клиентов (сумма показателей 1.1 и 1.2)
1.1	средства на счетах органов государственного управления (сумма показателей 1.1.1 - 1.1.4)
1.1.1	средства на счетах федерального бюджета	40102, 40105, 40106, (40108 - 40109) > 0, (40110 - 40111) > 0, 40116
1.1.2	средства на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	40102, 402
1.1.3	прочие бюджетные средства	40102, 40301,40302, 40306, 40312
1.1.4	средства на счетах государственных и других внебюджетных фондов (сумма показателей 1.1.4.1 - 1.1.4.5)
1.1.4.1	средства на счетах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации	40102, 40401
1.1.4.2	средства на счетах Федерального фонда обязательного медицинского страхования	40102, 40403
1.1.4.3	средства на счетах территориальных фондов обязательного медицинского страхования	40102, 40404
1.1.4.4	средства на счетах фондов социальной поддержки населения	40406
1.1.4.5	средства на счетах внебюджетных фондов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	40410
1.2	средства на счетах организаций (сумма показателей 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3)
1.2.1	средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности (сумма показателей 1.2.1.1 и 1.2.1.2)
1.2.1.1	средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа	40506
1.2.1.2	средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности, не являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа	40102, 40501, 40502, 40503, 40504, 40821, 40828, 40831, 40833
1.2.2	средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности (сумма показателей 1.2.2.1 и 1.2.2.2)
1.2.2.1	средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа	40606
1.2.2.2	средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, не являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа	40102, 40601, 40602, 40603, 40604, 40821, 40828, 40831, 40833
1.2.3	средства на счетах негосударственных организаций (сумма показателей 1.2.3.1 и 1.2.3.2)
1.2.3.1	средства на счетах негосударственных организаций - резидентов (сумма показателей 1.2.3.1.1 и 1.2.3.1.2)
1.2.3.1.1	средства на счетах негосударственных организаций - резидентов, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа	40706
1.2.3.1.2	средства на счетах негосударственных организаций - резидентов, не являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа	40102, 40701, 40702, 40703, 40704, 40705, 40707, 40819, 40821, 40828, 40831, 40833
1.2.3.2	средства на счетах негосударственных организаций - нерезидентов	40807, 40818, 40827, 40829, 40830, 40832, 40836, 40837
2	Средства на прочих счетах (сумма показателей 2.2 и 2.3)
2.2	прочие счета	40810, 40822
2.3	средства в расчетах	30220, 30223, 30227, 30601, 30606, 30610, 40901, 40902, 40903, 40905, 40906 (40907 - 40908) > 0,40909 - 40915, 47401, 47418

Сведения о привлеченных средствах филиала иностранного банка (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416302) Отчет о наличии у филиала иностранного банка неисполненных денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0416350)