Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании

Наименование показателя

Код строки

Значение показателя за IV квартал отчетного года

1

2

3

Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец отчетного года, рублей

01

Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа с 1 января текущего года по конец отчетного квартала включительно, рублей

02

Передано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу с 1 января текущего года по конец отчетного квартала включительно, рублей

03

Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец предыдущего года, рублей

04

Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании (строки 01 - 02 + 03 - 04), рублей

05

Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года, рублей

06

Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, процентов

07