Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Наименование показателя

Код строки

Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал, в рублях

Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал, в процентах к средней стоимости чистых активов

1

2

3

4

Начислено вознаграждения управляющей компании

01

Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих - всего

02

в том числе:

на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу

02.01

на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании

02.02

на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накопления

02.03

на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании

02.04

на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров

02.05

иные расходы

02.06

Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения (сумма строк 01 + 02)

03

Справочно: средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного периода

04

Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

05