Документ не применяется. Подробнее см. Справку
Информационное сообщение Банка России "О визуализации отчетности для целей ее раскрытия и представления третьим лицам"
- Информационное сообщение
- Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Рекомендуемый образец)
- Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
- Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов
- Раздел III. Активы
- Подраздел 1. Денежные средства
- Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
- Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
- Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
- Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
- Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
- Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6
- Подраздел 8. Дебиторская задолженность
- Подраздел 9. Общая стоимость активов
- Раздел IV. Обязательства
- Раздел V. Стоимость чистых активов
- Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов
- Расшифровки раздела III "Активы"
- Подраздел 1. Денежные средства
- 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
- 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
- Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
- 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
- 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
- 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- 2.4. Муниципальные ценные бумаги
- 2.5. Российские депозитарные расписки
- 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
- 2.7. Акции российских акционерных обществ
- 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
- 2.9. Облигации с ипотечным покрытием
- 2.10. Ипотечные сертификаты участия
- 2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
- Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
- 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций
- 3.2. Облигации иностранных государств
- 3.3. Облигации международных финансовых организаций
- 3.4. Иностранные депозитарные расписки
- 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
- 3.6. Акции иностранных акционерных обществ
- 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов
- Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
- Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
- 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
- 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости
- 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
- 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
- 5.5. Иные имущественные права
- Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
- 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа
- 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)
- 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)
- 6.2. Закладные
- Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6
- 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
- 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
- 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости
- 7.4. Драгоценные металлы
- 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
- 7.6. Художественные ценности
- 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6
- Подраздел 8. Дебиторская задолженность
- Расшифровки раздела IV "Обязательства"
- Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (Рекомендуемый образец)
- Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
- Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
- Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
- Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО
- Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (Рекомендуемый образец)
- Раздел I. Реквизиты управляющей компании
- Раздел II. Параметры расчета собственных средств
- Раздел III. Расчет собственных средств
- Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) (Рекомендуемый образец)
- Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
- Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах
- Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)
- Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации (Рекомендуемый образец)
- Раздел I. Реквизиты управляющей компании
- Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании
- Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации (Рекомендуемый образец)
- Раздел I. Реквизиты управляющей компании
- Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений
- Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения
- Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (Рекомендуемый образец)
- Раздел I. Реквизиты управляющей компании
- Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании
- Раздел III. Активы
- Подраздел 1. Денежные средства
- Подраздел 2. Ценные бумаги
- Подраздел 3. Иные активы, не указанные в подразделах 1 и 2
- Подраздел 4. Общая стоимость активов
- Раздел IV. Обязательства
- Расшифровки активов и обязательств
- Расшифровки раздела III "Активы"
- Подраздел 1. Денежные средства
- 1.1. Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях
- 1.2. Денежные средства на брокерских счетах
- 1.3. Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения
- 1.4. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
- Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
- 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
- 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
- 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- 2.4. Муниципальные ценные бумаги
- 2.5. Российские депозитарные расписки
- 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
- 2.7. Акции российских акционерных обществ
- 2.8. Облигации с ипотечным покрытием
- 2.9. Ипотечные сертификаты участия
- 2.10. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
- Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
- 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций
- 3.2. Облигации иностранных государств
- 3.3. Облигации международных финансовых организаций
- 3.4. Иностранные депозитарные расписки
- 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
- 3.6. Акции иностранных акционерных обществ
- 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов
- Подраздел 4. Иные активы, не указанные в подразделах 1 - 3
- Расшифровки раздела IV "Обязательства"
- Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (Рекомендуемый образец)
- Раздел I. Реквизиты управляющей компании
- Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
- Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании
- Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей