Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Наименование показателя

Код строки

Значение показателя за отчетный период, в рублях

1

2

3

Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях

01

Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг

02

Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года

03

Чистый финансовый результат от реализации активов (разность строк 02 - 03)

04

Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала

05

Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

06

Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (сумма строк 01 + 04 + 05 + 06)

07

Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

08

Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года

09

Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании (разность строк 07 - 08 - 09)

10