Отчет о дополнительной выдаче
Подборка наиболее важных документов по запросу Отчет о дополнительной выдаче (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Последние изменения: Создание паевого инвестиционного фонда (ПИФ), деятельность его управляющей компании и спецдепозитария
(КонсультантПлюс, 2024)следует использовать обновленную форму отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого ПИФа (Приложение N 3 к Инструкции).
(КонсультантПлюс, 2024)следует использовать обновленную форму отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого ПИФа (Приложение N 3 к Инструкции).
Статья: Отчетность по форме 0409112 "Отдельные показатели кредитного риска по кредитам, предоставленным юридическим лицам"
("Официальный сайт Банка России", 2023)Ответ: В случае если оценки для графы рассчитываются банком на уровне транша и не формируются на уровне основной строки, то такая информация может не указываться на уровне основной строки, если неиспользованный лимит по такому договору полностью относится к траншевым строкам, отраженным в отчете. Иначе, если предполагается выдача дополнительных траншей в рамках неиспользованного лимита, требуется заполнение основной строки договора путем взвешивания всех оценок по графе 7, в том числе учитывая характеристики риска и величину требований, подверженных риску дефолта (EAD - графа 7) для еще не выданных траншей.
("Официальный сайт Банка России", 2023)Ответ: В случае если оценки для графы рассчитываются банком на уровне транша и не формируются на уровне основной строки, то такая информация может не указываться на уровне основной строки, если неиспользованный лимит по такому договору полностью относится к траншевым строкам, отраженным в отчете. Иначе, если предполагается выдача дополнительных траншей в рамках неиспользованного лимита, требуется заполнение основной строки договора путем взвешивания всех оценок по графе 7, в том числе учитывая характеристики риска и величину требований, подверженных риску дефолта (EAD - графа 7) для еще не выданных траншей.
Нормативные акты
Инструкция Банка России от 24.05.2022 N 208-И
"О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2022 N 69735)Зарегистрировано в Минюсте России 22 августа 2022 г. N 69735
"О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2022 N 69735)Зарегистрировано в Минюсте России 22 августа 2022 г. N 69735
Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ
(ред. от 19.12.2023)
"Об инвестиционных фондах"6. По результатам выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда управляющая компания по установленной Банком России форме составляет отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев.
(ред. от 19.12.2023)
"Об инвестиционных фондах"6. По результатам выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда управляющая компания по установленной Банком России форме составляет отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев.