Документ не вступил в силу. Подробнее см. Справку
Приложение 1. Формы отчетности филиала иностранного банка, сроки и порядок их составления и представления в Банк России
к Указанию Банка России
от 19 июня 2025 года N 7092-У
"О формах, сроках и порядке составления
и представления филиалом иностранного
банка, через который иностранный банк
осуществляет деятельность на территории
Российской Федерации, отчетности
в Банк России, а также о перечне
информации о деятельности филиала
иностранного банка"
ОТЧЕТНОСТИ ФИЛИАЛА ИНОСТРАННОГО БАНКА, СРОКИ И ПОРЯДОК
ИХ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ
- Сведения об оценке выполнения филиалом иностранного банка требований к обеспечению защиты информации (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0416071)
- Сведения о показателях операционной надежности филиала иностранного банка и применяемых им информационных технологиях при осуществлении банковской деятельности и деятельности в сфере финансовых рынков (Форма (квартальная/на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0416072)
- Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета филиала иностранного банка (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416101)
- Отчет о финансовых результатах филиала иностранного банка (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0416102)
- Сведения об активах и пассивах филиала иностранного банка по срокам востребования и погашения (Форма (месячная/квартальная), код формы по ОКУД 0416125)
- Информация о гарантийном депозите и обязательных нормативах филиала иностранного банка (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416135)
- Сведения о крупных кредиторах (клиентах) филиала иностранного банка (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416157)
- Отчет о наличном денежном обороте филиала иностранного банка (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416202)
- Сведения о счетно-сортировальных машинах филиала иностранного банка, применяемых при обработке банкнот банка России, предназначенных для выдачи клиентам (Форма (годовая), код формы по ОКУД 0416203)
- Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел филиалом иностранного банка (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0416207)
- Отчет о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга электронных средств платежа (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0416255)
- Сведения о точках предоставления платежных услуг филиала иностранного банка (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0416260)
- Информация об электронных средствах платежа и операциях с их использованием (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0416264)
- Сведения о счетах клиентов филиала иностранного банка и переводах денежных средств, проведенных филиалом иностранного банка (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0416265)
- Отдельные показатели, характеризующие деятельность филиала иностранного банка (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416301)
- Сведения о привлеченных средствах филиала иностранного банка (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416302)
- Отчет о наличии у филиала иностранного банка неисполненных денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0416350)
- Отчет о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416402)
- Сведения об инвестициях клиентов - резидентов филиала иностранного банка (кроме кредитных организаций и филиалов иностранных банков) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416404)
- Отчет об операциях с ценными бумагами, долями, недвижимым имуществом, паями и вкладами в имущество, совершенных между резидентами и нерезидентами, а также об операциях между резидентами с иностранными ценными бумагами, недвижимым имуществом за рубежом, долями, паями и вкладами в имущество иностранных компаний (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416405)
- Отчет о трансграничных переводах физических лиц (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416407)
- Отчет о межбанковских кредитах и депозитах (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416501)
- Отчет филиала иностранного банка об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416601)
- Информация о лицах, которым филиалом иностранного банка поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0416602)
- Отчет об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416603)
- Отчет о валютных операциях, осуществляемых по счетам клиентов в филиале иностранного банка (Форма (декадная/месячная), код формы по ОКУД 0416664)
- Сведения об осуществлении филиалом иностранного банка депозитарной деятельности (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416707)
- Отчет по ценным бумагам и цифровым правам филиала иностранного банка (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0416711)
- Информация о фактах необеспечения номинальным держателем - депонентом получения доходов по ценным бумагам и фактах нераскрытия номинальным держателем - депонентом данных о своих депонентах (Форма (полугодовая), код формы по ОКУД 0416713)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875