2.2.3. Выписка о состоянии счета депо (отчет о состоянии счета депо) (Форма 2.2.3)

2.2.3. Выписка о состоянии счета депо

(отчет о состоянии счета депо)

Наличие указанной формы у депозитария обязательно. При этом реквизиты данной формы отчета обязательны только для кредитных организаций - дилеров на ОРЦБ (в части, относящейся к требованиям Положения Банка России N 35 от 28.02.96 Прил. 4). Последние два положения взяты из реквизитов формы выписки из реестра акционеров.

Форма 2.2.3

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Присутствуют ли среди реквизитов выписки о состоянии счета депо│

│(отчета о состоянии счета депо) следующие (Положение Банка│

│России N 35 от 28.02.96 Прил. 4): │

├──────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤

│- Составитель отчета │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- Получатель отчета │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- N отчета │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- Дата отчета (дату, на которую выписка со счета│ │

│депо подтверждает записи о ценных бумагах,│ │

│учитываемых на счете депо) │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- Тип отчета - о состоянии счета депо (разделов│ │

│счета депо) │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- Ссылка на дату и номер запроса │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- N счета депо, по которому предоставляется отчет │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- N раздела, по которому предоставляется отчет │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- Характеристика раздела (указание на наличие│ │

│обременения обязательствами или каких-либо│ │

│ограничений (залог и т.п.)) │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- Государственный регистрационный номер выпуска │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- количество ценных бумаг │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- подпись ответственного лица депозитария и печать│ │

│депозитария │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤

│Комментарий: │

│ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.2.2. Отчет об исполнении депозитарной операции (Форма 2.2.2) 2.2.4. Отчет о совершенных операциях за период (Форма 2.2.4)