Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 28.10.1998 N 385-У "Об особенностях осуществления Банком России проверок депозитарной деятельности кредитных организаций" (вместе с "Регламентом проверки по информационному запросу", "Регламентом документарной проверки",...

2.2.4. Отчет о совершенных операциях за период (Форма 2.2.4)

2.2.4. Отчет о совершенных операциях за период

Данная форма выписки обязательна только для кредитных организаций - дилеров на ОРЦБ

Форма 2.2.4

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Присутствуют ли среди реквизитов отчета о совершенных операциях│

│за период следующие (Положение Банка России N 35 от 28.02.96│

│Прил. 5): │

├──────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤

│- Составитель отчета │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- Получатель отчета │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- N отчета │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- Дата составления отчета │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- Тип отчета - о совершенных по счету депо│ │

│инвентарных операциях за период │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- Ссылка на дату и номер запроса │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- N счета депо, по которому предоставляется отчет │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- Период отчета │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- N раздела счета депо │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- Государственный регистрационный номер выпуска │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- Остаток ценных бумаг на начало периода │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- Информация об операции │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- Дата операции │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- Количество ценных бумаг │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- Тип операции: │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│ - перевод ценных бумаг со счета депо (раздела│ │

│ счета) │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│ - перевод ценных бумаг на счет депо (раздел│ │

│ счета); операция на прием ценных бумаг │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- Ссылка на дату и N поручения депо, на основании│ │

│которого была осуществлена операция │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│- Остаток облигаций на конец отчетного периода │(да / нет) │

├──────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤

│Комментарий: │

│ │

│ │

│ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.2.3. Выписка о состоянии счета депо (отчет о состоянии счета депо) (Форма 2.2.3) 2.3. Специальные договоры (Форма 2.3)