2.2.2. Отчет об исполнении депозитарной операции (Форма 2.2.2)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Присутствуют ли среди реквизитов отчета об исполнении│

│операции (выписки по счету депо) (Инструкция Банка России N 44│

│от 25.07.96 Прил. 18) следующие: │

├──────────────┬────────────────────────────────────┬────────────┤

│1. Общие │- Отправитель отчета │(да / нет) │

│положения ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │- Получатель отчета │(да / нет) │

│ ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │- Номер отчета в нумерации │ │

│ │депозитария │(да / нет) │

│ ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │- Наименование и тип отчета │(да / нет) │

│ ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │- Дата составления отчета │(да / нет) │

│ ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │- Номер поручения депо,│ │

│ │инициировавшего операцию │(да / нет) │

│ ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │- Дата приема поручения │(да / нет) │

│ ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │- Инициатор депозитарной операции │(да / нет) │

│ ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │- Исполнитель операции │(да / нет) │

│ ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │- Тип операции │(да / нет) │

│ ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │- Код лицевого счета депо, с│ │

│ │которого производится списание (на│ │

│ │который производится зачисление) │(да / нет) │

│ ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │- Наименование (Ф.И.О.) депонента │(да / нет) │

│ ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │- Код корреспондирующего лицевого│ │

│ │счета депо │(да / нет) │

│ ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │- Наименование (Ф.И.О.) депонента│ │

│ │корреспондирующего лицевого счета│ │

│ │депо │(да / нет) │

├──────────────┼────────────────────────────────────┼────────────┤

│2. Ценные │[- Наименование и номер счета депо│ │

│бумаги на ОРЦБ│депозитария - поставщика (при│ │

│(дополнитель- │наличии корреспондентских│ │

│но) │отношений) │(да / нет) │

│(Положение ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│Банка России │ - Наименование и номер счета депо│ │

│N 35 от │поставщика │(да / нет) │

│28.02.96 ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│Прил. 3) │- Наименование и номер счета депо│ │

│ │депозитария - получателя (при│ │

│ │наличии корреспондентских отношений │(да / нет) │

│ ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │ - Наименование и номер счета депо│ │

│ │получателя │(да / нет) │

│ ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │- Вид и другие реквизиты раздела│ │

│ │счета депо депозитария - поставщика]│(да / нет) │

├──────────────┼────────────────────────────────────┼────────────┤

│3. Общие │- Государственный регистрационный│ │

│положения │номер ценной бумаги │(да / нет) │

│ ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │- Число ценных бумаг в штуках │(да / нет) │

│ ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │- Основание совершаемой операции │(да / нет) │

│ ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │- Фактическая дата исполнения│ │

│ │операции │(да / нет) │

│ ├────────────────────────────────────┼────────────┤

│ │- Подпись уполномоченного лица│ │

│ │депозитария │(да / нет) │

├──────────────┴────────────────────────────────────┴────────────┤

│Комментарий: │

│ │

│ │

│ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘