1. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

Версия документа

Дата

Суть изменения

7

29.10.2019

Создана новая редакция документа для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России версии 3.1 и выше

8

24.06.2021

Создана новая редакция документа для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России версии 4.2 и выше:

- актуализированы наименования точек входа по всему тексту;

- пункт 2.4:

- добавлена информация об отчете по форме 0420526 "Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений";

- уточнены отчетные периоды для отчетов, входящих в пакет;

- оговорены особенности заполнения параметра parameter: refPeriodStart для отчета по форме 0420502 по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов;

- введены пункты 2.6 и 2.7 с описанием особенностей параметров таблиц (периодов) в таксономии для 20-дневной и 30-дневной отчетности соответственно;

- изменена нумерация последующих пунктов;

- пункт 2.8 об особенностях параметров таблиц (периодов) отчета по форме 0420505 расширен до описания особенностей параметров всех отчетных форм 90-дневной отчетности;

- введен пункт 2.9 с описанием особенностей параметров таблиц (периодов) в таксономии для 1-дневной и 5-дневной отчетности

9

21.12.2021

Добавлен пункт 2.10 "Особенности параметров таблиц (периодов) в таксономии для сопроводительной информации к отчетности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний" с изменением нумерации следующего пункта

10

17.03.2023

Создана новая редакция документа для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России версии 5.2 и выше:

- актуализированы используемые параметры таблиц по всему тексту;

- введен пункт 2.6 с описанием особенностей параметров таблиц (периодов) в таксономии для 15-дневной и 31-дневной отчетности с изменением нумерации следующих пунктов;

- введен пункт 2.9 с описанием особенностей параметров таблиц (периодов) в таксономии для 45-дневной отчетности с изменением нумерации следующих пунктов;

- в пункт 2.11 добавлена информация о разделе I формы 0420501;

- в пункте 2.12 актуализирована информация по составлению сопроводительной информации к отчетности;

- введен пункт 2.14 с инструкцией по настройке параметров таблиц в ПО "Конвертер".