Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (Форма (месячная, квартальная), код формы по ОКУД 0420502)

Форма

Отчет по форме 0420502

"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости

активов (имущества), акционерного инвестиционного

фонда (паевого инвестиционного фонда)"

по состоянию на __________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420502

Месячная

(Квартальная)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4
Порядок и сроки составления отчета по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда