Тип данных "04. Запрос выписок по банковским счетам и банковским картам" (ЭЛ04ЗапрВыписок) (Таблица 2.3.1.3.4)
--------------------------------
<3> Запрос информации о движении средств по счетам (вкладам) клиента (выписки за определенный в запросе период времени по операциям на счетах клиента; сведений о движении денежных средств по банковским картам, эмитированным к счетам физического лица за период времени, определенный в запросе), а также сведений о входящем остатке по счетам клиента по состоянию на дату, указанную в запросе.
Указывается: "Запрос о движении средств по счетам (вкладам) клиента (выписки за определенный в запросе период времени по операциям на счетах клиента; сведений о движении денежных средств по банковским картам, эмитированным к счетам физического лица за период времени, определенный в запросе), а также сведений о входящем остатке по счетам клиента по состоянию на дату, указанную в запросе". |
||||||
Указывается дата начала периода, за который требуется представление информации по банковским счетам и (или) банковским картам клиента. Если требуются сведения начиная с даты открытия счета, то указывается дата "01/01/1990". |
||||||
Указывается дата окончания периода, за который требуется представление информации по банковским счетам и (или) банковским картам клиента. Указанная дата не должна превышать дату формирования запроса Росфинмониторинга, приведенную в показателе "Дата формирования запроса в кредитную организацию" (ДатаФормЗапр) таблицы 2.1 настоящего документа. |
||||||
Код запроса выписки по счетам клиента, в том числе по счетам клиента, к которым выпущены банковские карты |
Показатель принимает значение: <0> - требуется представление выписки только по счетам клиента, к которым выпущены банковские карты; <1> - требуется представление выписки по всем счетам клиента, включая счета клиента, к которым выпущены банковские карты; <2> - требуется представление выписки только по счетам клиента, номера которых перечислены в строке 6 настоящей таблицы. |
|||||
Указываются номера банковских счетов клиента. Состав показателя "БСчета" приведен в таблице 2.3.1.3.4.1. |
||||||
Код запроса выписки по счетам клиента, к которым выпущены банковские карты |
Показатель принимает значение: <0> - требуется представление выписки по всем счетам клиента, включая счета клиента, к которым выпущены банковские карты; <1> - требуется представление выписки по всем счетам клиента, к которым выпущены банковские карты; <2> - требуется представление выписки только по счетам клиента, к которым выпущены банковские карты, номера которых перечислены в строке 8 настоящей таблицы. |
|||||
Указываются номера банковских карт клиента. Состав показателя "БКарта" приведен в таблице 2.3.1.3.4.2. |
||||||
Указывается, при необходимости, иная значимая информация к запросу Росфинмониторинга (при этом регистр значения не имеет). |
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей