III. Сведения, содержащиеся в реестре

3.1. В реестре должны содержаться следующие сведения об эмитенте (управляющем) и выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием (ипотечных сертификатах участия):

1) полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (управляющего) в соответствии с его учредительными документами;

2) основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации эмитента (управляющего), наименование органа, осуществившего государственную регистрацию эмитента (управляющего);

3) идентификационный номер налогоплательщика эмитента (управляющего);

4) дата выдачи и номер лицензии на осуществление банковских операций эмитента (управляющего), являющегося кредитной организацией;

5) дата предоставления и номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами управляющего, не являющегося кредитной организацией;

6) дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием (дата и номер регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия).

В случае, если на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, составляющим ипотечное покрытие, еще не перешли от предшествующего кредитора к эмитенту, в реестре должны также содержаться сведения о предшествующем кредиторе, предусмотренные подпунктами 1 - 4 настоящего пункта.

3.2. В реестре должны содержаться следующие сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие:

3.2.1. о требовании по обеспеченному ипотекой обязательству из кредитного договора или договора займа, в том числе требовании, удостоверенном закладной:

1) существо обязательства (обязательство из кредитного договора или из договора займа), основная сумма долга и процентная ставка или правила ее определения в соответствии с условиями кредитного договора или договора займа, а также дата заключения указанного договора;

2) дата и номер государственной регистрации ипотеки и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию ипотеки;

3) дата выдачи закладной и наименование органа, выдавшего закладную, - в случае, если требование удостоверено закладной;

4) сведения о недвижимом имуществе, на которое установлена ипотека, предусмотренные подпунктами 1 - 5 пункта 3.2.4 настоящих Правил, а также рыночная стоимость указанного имущества, определенная независимым оценщиком, и дата, по состоянию на которую такая рыночная стоимость определена;

5) дата приобретения требования эмитентом (дата передачи требования в доверительное управление управляющему). При этом дата приобретения требования эмитентом не может быть позднее даты начала срока размещения облигаций с ипотечным покрытием, установленного решением об их выпуске (дополнительном выпуске);

6) срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки (периодичность) соответствующих платежей и размер каждого из них либо условия, позволяющие определить эти сроки и размеры платежей (план погашения долга);

7) сведения о просрочках исполнения обязательств, включая дату возникновения и количество дней каждой просрочки;

8) степень исполнения обязательства (процентное отношение погашенной основной суммы долга к основной сумме долга и суммы выплаченных процентов к размеру начисленных процентов в соответствии с условиями кредитного договора или договора займа);

9) сумма (размер) неисполненного требования, в том числе основная сумма долга и размер процентов, которые должны быть уплачены;

10) в случае, если в соответствии с Федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах" требование не должно учитываться при определении размера ипотечного покрытия, - указание на это обстоятельство;

3.2.2. об ипотечных сертификатах участия:

1) полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, номер и дата выдачи (предоставления) управляющему, выдавшему ипотечные сертификаты участия, лицензии на осуществление банковских операций (лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами);

2) дату и номер регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение ипотечных сертификатов участия;

3) количество ипотечных сертификатов участия и стоимость (денежная оценка) каждого ипотечного сертификата участия;

4) сведения о том, допущены ли ипотечные сертификаты участия к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг;

5) в случае, если ипотечные сертификаты участия допущены к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг, - наименование такого организатора торговли и указание на котировальный список, в который включены указанные ценные бумаги, или указание на то, что они допущены к торгам без прохождения процедуры листинга;

3.2.3. о государственных ценных бумагах:

1) указание на то, являются ли ценные бумаги государственными ценными бумагами Российской Федерации или государственными ценными бумагами субъекта Российской Федерации;

2) наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги (указывается для государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации);

3) вид и номинальная стоимость каждой ценной бумаги;

4) дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

5) дата (даты) погашения ценных бумаг;

6) количество ценных бумаг и стоимость (денежная оценка) каждой ценной бумаги;

7) полное фирменное наименование, место нахождения, номер и дата выдачи лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг депозитария, осуществляющего учет прав на ценные бумаги, - в случае, если учет прав на ценные бумаги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации не осуществляется специализированным депозитарием;

8) сведения о том, допущены ли ценные бумаги к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг;

9) в случае, если ценные бумаги допущены к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг, - наименование такого организатора торговли и указание на котировальный список, в который включены указанные ценные бумаги, или указание на то, что они допущены к торгам без прохождения процедуры листинга;

3.2.4. о недвижимом имуществе:

1) наименование недвижимого имущества - земельный участок, здание, сооружение, помещение или прочие составляющие здания (сооружения), предприятие, жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры, состоящая из одной или нескольких изолированных комнат, дача, садовый дом, гараж, другие строения потребительского назначения, иное недвижимое имущество;

2) в случае, если строительство объекта недвижимого имущества не завершено, - указание на это обстоятельство;

3) место нахождения недвижимого имущества с точностью до поселения, в границах которого оно расположено;

4) наименование недвижимого имущества (если имеется);

5) назначение и площадь объекта недвижимого имущества;

6) рыночная стоимость (денежная оценка) объекта недвижимого имущества, определенная независимым оценщиком, и дата, по состоянию на которую такая рыночная стоимость определена, а в случае, если объект недвижимого имущества учитывается в реестре по цене его приобретения, - цена приобретения;

7) дата и номер государственной регистрации права собственности эмитента на объект недвижимого имущества и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию указанного права;

3.2.5. о денежных средствах:

1) вид валюты;

2) сумма денежных средств;

3) полное фирменное наименование и место нахождения кредитной организации (кредитных организаций), на счете (счетах) в которой (которых) учитываются денежные средства.

3.3. В реестре должны также содержаться сведения о размере ипотечного покрытия.

3.4. Специализированный депозитарий вносит в реестр сведения об эмитенте (управляющем) одновременно с принятием анкеты эмитента (управляющего) исходя из содержащейся в ней информации.

Специализированный депозитарий вносит изменения в содержащиеся в реестре сведения об эмитенте (управляющем) одновременно с принятием новой анкеты эмитента (управляющего) исходя из содержащихся в ней сведений.

3.5. Специализированный депозитарий вносит в реестр сведения о дате государственной регистрации и государственном регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием на основании соответствующего распоряжения эмитента, к которому прилагается копия зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с ипотечным покрытием.

Специализированный депозитарий вносит в реестр сведения о дате и номере регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам правил доверительного управления ипотечным покрытием и индивидуальном обозначении ипотечных сертификатов участия на основании соответствующего распоряжения управляющего, к которому прилагается копия зарегистрированных правил доверительного управления ипотечным покрытием.

3.6. Специализированный депозитарий вносит в реестр сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.7 настоящих Правил, одновременно с включением имущества в состав ипотечного покрытия, исходя из информации, содержащейся в распоряжении эмитента (управляющего) о внесении в реестр записи о включении имущества в состав ипотечного покрытия, а в случае включения до даты начала срока размещения облигаций с ипотечным покрытием в состав соответствующего ипотечного покрытия имущества, которое на дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) не перешло в собственность эмитента, - в соответствующем распоряжении эмитента и предшествующего кредитора.

Специализированный депозитарий вносит изменения в содержащиеся в реестре сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, одновременно с внесением соответствующей записи в реестр.

Специализированный депозитарий исключает содержащиеся в реестре сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, одновременно с внесением в реестр записи об исключении указанного имущества из состава ипотечного покрытия.

3.7. В случае, если по требованию эмитента (управляющего) требование, составляющее ипотечное покрытие, оформляется закладной, сведения о такой закладной вносятся в реестр не позднее 3 рабочих дней с даты ее получения специализированным депозитарием.

3.8. Специализированный депозитарий вносит в реестр сведения о размере ипотечного покрытия одновременно с включением имущества в состав ипотечного покрытия.

Специализированный депозитарий вносит изменения в содержащиеся в реестре сведения о размере ипотечного покрытия одновременно с внесением соответствующей записи в реестр.