III. Документы учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев

III. Документы учета имущества,

переданного в оплату инвестиционных паев

3.1. Документами учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, являются:

1) подтверждающие документы учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев;

2) иные документы, предусмотренные Правилами ведения учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, указанными в настоящем Положении.

3.2. К подтверждающим документам учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, относятся:

1) акты приема-передачи имущества, переданного в оплату инвестиционных паев;

2) платежные документы, подтверждающие зачисление денежных средств на транзитный счет;

3) отчеты кредитной организации о списании денежных средств с транзитного счета;

4) отчеты специализированного депозитария по операциям с ценными бумагами по транзитному счету депо;

5) отчеты лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, о возможности выдачи инвестиционных паев;

6) распорядительные записки о включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда;

7) решения, предписания, приказы и иные акты органов государственной власти, а также судебные акты, являющиеся основанием для возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей;

8) документы, подтверждающие факт государственной регистрации прав общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, переданное в оплату инвестиционных паев;

9) иные документы, подтверждающие факт передачи имущества в оплату инвестиционных паев.

3.3. Распорядительные записки о включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда (далее - распорядительные записки) составляются в отношении имущества, включение которого в состав паевого инвестиционного фонда не требует действий со стороны третьих лиц.

3.4. Распорядительная записка составляется уполномоченным работником управляющей компании паевого инвестиционного фонда и должна содержать:

1) уникальный номер распорядительной записки;

2) номер регистра учета, в котором содержится информация об имуществе, включаемом в состав паевого инвестиционного фонда;

3) дату и время (с указанием часов и минут) составления распорядительной записки;

4) описание единицы имущества, которое включается в состав паевого инвестиционного фонда, а также стоимость этого имущества.

3.5. Распорядительная записка может содержать также иную информацию, помимо предусмотренной пунктом 3.4 настоящего Положения.