4. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ СДЕЛОК

4.1. Депозитные сделки заключаются по процентным ставкам, определенным Банком России на аукционной основе (по результатам депозитных аукционов), и по фиксированным процентным ставкам на стандартных условиях в соответствии с Положением.

При проведении депозитного аукциона депозитные сделки заключаются на основании конкурентных и неконкурентных Заявок Кредитной организации в соответствии с пунктом 2.1 Положения.

4.2. Кредитная организация соглашается с тем, что депозитные сделки, совершенные между Банком России и Кредитной организацией в соответствии с Правилами, считаются заключенными на условиях, указанных во Встречных заявках Банка России.

4.3. В день (дату), установленную условиями заключенной депозитной сделки, Кредитная организация перечисляет денежные средства в размере, установленном указанной депозитной сделкой, на Депозитный счет, определенный в указанной депозитной сделке.

Перечисление Кредитной организацией средств в депозит производится платежным поручением Кредитной организации, в котором в поле "Назначение платежа" указывается "Перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России", а также дата и номер настоящего Соглашения.

4.4. Начисление процентов по депозитам, привлеченным Банком России (размещенным в Банке России), производится в порядке, установленном пунктами 1.5 и 4.8 Положения.

4.5. Востребование депозитов до востребования осуществляется в соответствии с Правилами на условиях, установленных Положением.

4.6. Возврат суммы депозита осуществляется Банком России платежным поручением на Банковский счет <**>/ Корреспондентский счет <***> в день (дату), установленную депозитной сделкой или согласованную Кредитной организацией и Банком России при востребовании депозита до востребования.

Уплата процентов по депозиту, привлеченному Банком России, осуществляется одновременно с возвратом Кредитной организации суммы депозита.

Уплата процентов по депозиту до востребования осуществляется в соответствии с подпунктом 4.8.7 Положения.

Надлежащим исполнением Банком России обязательств по заключенной депозитной сделке считается своевременное и полное перечисление суммы депозита и процентов, начисленных на сумму депозита, на

Корреспондентский счет <***>.

4.7. Документом, подтверждающим исполнение Кредитной организацией обязательств по депозитной сделке, является выписка из Банковского счета <**>/Корреспондентского счета <***>, подтверждающая факт списания средств по соответствующей сделке для перечисления на Депозитный счет.

Документом, подтверждающим надлежащее исполнение Банком России обязательств по депозитной сделке, является

выписка из Корреспондентского счета Уполномоченного РЦ ОРЦБ, подтверждающая факт зачисления Банком России денежных средств по соответствующей депозитной сделке на Корреспондентский счет Уполномоченного РЦ ОРЦБ для зачисления на Банковский счет <**>/

выписка из Корреспондентского счета, подтверждающая факт зачисления Банком России денежных средств по соответствующей депозитной сделке на Корреспондентский счет <***>.

4.8. Неисполнением (ненадлежащим исполнением) Кредитной организацией обязательств по депозитной сделке является:

4.8.1. Неперечисление суммы депозита в пользу Банка России в срок, установленный депозитной сделкой;

4.8.2. Перечисление на Депозитный счет денежных средств в сумме, меньшей, чем сумма, указанная в депозитной сделке.

4.9. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Кредитной организацией обязательств по депозитной сделке Банк России на следующий рабочий день без распоряжения Кредитной организации - владельца Банковского счета <**>/ Корреспондентского счета <***> взыскивает штраф за один день в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату, установленную для перечисления денежных средств в депозит, открываемый в Банке России, деленной на 365 (366) дней соответственно, от суммы заключенной депозитной сделки.

Взыскание суммы штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Кредитной организацией обязательств по депозитной сделке производится Банком России с Банковского счета <**>/ Корреспондентского счета <***> инкассовым поручением Банка России в очередности, установленной законодательством.

При отсутствии возможности взыскания суммы штрафа с Банковского счета взыскание производится с корреспондентского счета (корреспондентского(их) субсчета(ов)) Кредитной организации, открытого(ых) в подразделении(ях) расчетной сети Банка России в очередности, установленной законодательством <**>.

При отсутствии возможности взыскания суммы штрафа с Корреспондентского счета взыскание производится с корреспондентского(их) субсчета(ов) Кредитной организации, открытого(ых) в подразделении(ях) расчетной сети Банка России в очередности, установленной законодательством <***>.

Кредитная организация вправе самостоятельно перечислить сумму штрафа в пользу Банка России, согласовав с Уполномоченным учреждением Банка России, указанным в пункте 4.3 настоящего Соглашения, реквизиты счета для уплаты штрафа, сумму штрафа.

4.10. Банк России прекращает заключение с Кредитной организацией депозитных сделок в рамках настоящего Соглашения по следующим основаниям:

4.10.1. при несоответствии Кредитной организации по состоянию на дату подачи Заявки критериям, установленным пунктом 1.3 Положения;

4.10.2. при неисполнении (ненадлежащем исполнении) Кредитной организацией обязательств по депозитной сделке (пункт 4.8 настоящего Соглашения);

4.10.3. при отсутствии сообщения от Кредитной организации о торговом идентификаторе Кредитной организации в Системе торгов ММВБ, присвоенном ей ММВБ (если торговый идентификатор не указан в реквизитах настоящего Соглашения).

4.11. Банк России вправе принять решение о прекращении заключения новых депозитных сделок с Кредитной организацией в рамках настоящего Соглашения по следующим основаниям:

4.11.1. при перечислении Кредитной организацией денежных средств в депозит в установленной сумме на Депозитный счет, отличный от Депозитного счета, указанного в депозитной сделке;

4.11.2. при выявлении Банком России факта изменения наименования, места нахождения (адреса), реквизитов Банковского счета, корреспондентского счета Кредитной организации, открытого в подразделении расчетной сети Банка России, Корреспондентского счета Уполномоченного РЦ ОРЦБ, указанных в настоящем Соглашении <**>/

при выявлении Банком России факта изменения наименования, места нахождения (адреса), реквизитов Корреспондентского счета, указанных в настоящем Соглашении <***>.

4.12. По основанию, указанному в подпункте 4.11.1 настоящего Соглашения, Банк России вправе принять решение о прекращении заключения новых депозитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ с Кредитной организацией со дня выявления допущенных нарушений на срок до 30 календарных дней.

По основанию, указанному в подпункте 4.11.2 настоящего Соглашения, Банк России вправе принять решение о прекращении заключения новых депозитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ с Кредитной организацией с момента выявления факта изменения реквизитов Кредитной организации до дня получения уполномоченным подразделением Банка России документального подтверждения о вступлении в силу Дополнительного соглашения к настоящему Соглашению (в необходимом количестве экземпляров), содержащее измененные реквизиты

Кредитной организации и (или) Уполномоченного РЦ ОРЦБ <**>/

Кредитной организации <***>.

Решение Банка России о прекращении заключения новых депозитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ с Кредитной организацией, а также дата возобновления заключения Банком России с Кредитной организацией новых депозитных сделок доводится до Кредитной организации техническими средствами Системы торгов ММВБ с последующим подтверждением в простой письменной форме - при подаче Кредитной организацией Заявки на заключение новой депозитной сделки.

4.13. Банк России возобновляет заключение депозитных сделок с Кредитной организацией с использованием Системы торгов ММВБ:

4.13.1. с того рабочего дня, когда уполномоченным подразделением Банка России получено документальное подтверждение об устранении Кредитной организацией оснований для прекращения заключения новых депозитных сделок, об уплате штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по заключенной депозитной сделке (при выявлении у Кредитной организации оснований, установленных подпунктами 4.10.1, 4.10.2 настоящего Соглашения), о вступлении в силу Дополнительного соглашения (подпункт 4.11.2 настоящего Соглашения);

4.13.2. со дня (даты), определенной решением Банка России о прекращении заключения Банком России с Кредитной организацией новых депозитных сделок с использованием Системы торгов ММВБ (при выявлении у Кредитной организации основания, установленного подпунктом 4.11.1 настоящего Соглашения).

4.14. Исполнение Сторонами обязательств по депозитным сделкам, заключенным до дня выявления у Кредитной организации оснований, указанных в пунктах 4.10 - 4.11 настоящего Соглашения, производится в установленном порядке в соответствии с настоящим Соглашением.