Главная
Документы
Приложение 1. Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Постановление ФКЦБ РФ от 22.10.2003 N 03-42/пс "О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого...

Приложение 1. Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Приложение 1

См. данную форму в MS-Excel.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

(ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)

______________________________________________________

(полное фирменное наименование акционерного

инвестиционного фонда или тип и название паевого

инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании _____________________________________________

Время определения

стоимости чистых активов _________________________________________

┌───────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────┐

│ Вид имущества │ Код │Стоимость│ Оценка │

│ │ стр.│по данным│для целей│

│ │ │бухгал- │ расчета │

│ │ │терского │стоимости│

│ │ │учета │ чистых │

│ │ │ │ активов │

├───────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

│ Активы: │ │ │ │

│Денежные средства │ 010 │ │ │

│Депозиты │ 020 │ │ │

│Ценные бумаги, имеющие признаваемую │ │ │ │

│котировку, │ 030 │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │

│ - акции │ 031 │ │ │

│ - облигации │ 032 │ │ │

│ - прочие │ 033 │ │ │

│Ценные бумаги, не имеющие признаваемую │ │ │ │

│котировку, │ 040 │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │

│ - акции │ 041 │ │ │

│ - облигации │ 042 │ │ │

│ - векселя │ │ │ │

│ - прочие │ 043 │ │ │

│Дебиторская задолженность, │ 050 │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │

│ - средства, переданные │ │ │ │

│профессиональным участникам рынка │ │ │ │

│ценных бумаг │ 051 │ │ │

│ - дебиторская задолженность по │ │ │ │

│сделкам купли-продажи имущества │ 052 │ │ │

│ - дебиторская задолженность по │ │ │ │

│процентному (купонному) доходу по │ │ │ │

│банковским вкладам и ценным бумагам │ 053 │ │ │

│ - прочая дебиторская задолженность │ 054 │ │ │

│Инвестиционные паи паевых │ │ │ │

│инвестиционных фондов │ 060 │ │ │

│Ценные бумаги иностранных эмитентов, │ 070 │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │

│ - ценные бумаги иностранных │ │ │ │

│государств │ 071 │ │ │

│ - акции иностранных акционерных │ │ │ │

│обществ │ 072 │ │ │

│ - облигации иностранных коммерческих│ │ │ │

│организаций │ 073 │ │ │

│ - ценные бумаги международных │ │ │ │

│финансовых организаций │ 074 │ │ │

│Доли в российских обществах с │ │ │ │

│ограниченной ответственностью │ │ │ │

│Недвижимое имущество и права на │ │ │ │

│недвижимое имущество │ 080 │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │

│ - объекты недвижимого имущества │ │ │ │

│ - имущественные права на недвижимое │ │ │ │

│имущество │ │ │ │

│ - строящиеся объекты недвижимости │ │ │ │

│Проектно-сметная документация │ 090 │ │ │

│ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + │ │ │ │

│030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + │ │ │ │

│090) │ 100 │ │ │

│ Обязательства: │ │ │ │

│Кредиторская задолженность │ 200 │ │ │

│Резервы предстоящих расходов и платежей│ 210 │ │ │

│Итого сумма обязательств (строки 200 + │ │ │ │

│210) │ 220 │ │ │

│ИТОГО стоимость чистых активов: (строки│ │ │ │

│100 - 220) │ 230 │ │ │

│Количество паев в обращении │ 240 │ │ │

│Расчетная стоимость пая (строки │ │ │ │

│230/240) │ 250 │ │ │

└───────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┘

Наименование должности

руководителя управляющей компании _____________ И.О.Фамилия

подпись

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение

бухгалтерского учета фонда _____________ И.О.Фамилия

подпись

5. Порядок составления и форма справки о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда и чистых активов паевого инвестиционного фонда Приложение 2. Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда