Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Подраздел 1. Денежные средства отражаются:

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях:

1

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN

1.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

1.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1.3

По типам денежных средств

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

2

Номер счета в кредитной организации

srki-dic:NomSchVKO

2.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

2.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

2.3

По типам денежных средств

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

3

Денежные средства

nfo-dic:DenezhnyeSredstva

3.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

3.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

3.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

3.4

По типам денежных средств

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

4

Организация является аффилированным лицом управляющей компании

uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator

4.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

4.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

4.3

По типам денежных средств

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
Подраздел 1. Денежные средства отражаются 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях