Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях:

5

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN

5.1

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

5.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

5.3

По типам денежных средств

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

6

Номер счета в кредитной организации

srki-dic:NomSchVKO

6.1

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

6.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

6.3

По типам денежных средств

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

7

Дата возврата денежных средств

uk-dic:DataVozvrataDenSredstv

7.1

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

7.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

7.3

По типам денежных средств

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

8

Денежные средства

nfo-dic:DenezhnyeSredstva

8.1

По типам денежных средств

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

8.2

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

8.3

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

8.4

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

9

Организация является аффилированным лицом управляющей компании

uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator

9.1

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

9.2

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

9.3

По типам денежных средств

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях Подраздел 2. Ценные бумаги отражаются