Глава 3. Порядок и сроки передачи уполномоченными банками ФТС России информации о зачислении на банковский счет юридического лица - резидента, являющегося участником международных выставок, наличных денежных средств

3.1. Уполномоченный банк не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Банка России информации в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, должен сформировать сообщение в электронном виде (далее - ЭС), содержащее:

информацию о зачислении наличных денежных средств (включая дату зачисления наличных денежных средств, сумму зачисленных денежных средств, код валюты, в которой зачислены такие денежные средства), полученных от продажи выставочных образцов ювелирных изделий в месте проведения международных выставок и ввезенных в Российскую Федерацию, на банковский счет резидента, являющегося участником международных выставок;

информацию, полученную уполномоченным банком в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения.

Указанное в настоящем пункте ЭС должно быть сформировано уполномоченным банком в соответствии с форматами составления и представления информации в электронном виде, определенными Банком России в соответствии с частью 13.1 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ.

3.2. ЭС для установления подлинности и целостности, а также идентификации его отправителя должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного банка.

Для обмена информацией с ФТС России ЭС должно быть зашифровано уполномоченным банком в соответствии с форматами составления и представления информации в электронном виде.

3.3. Передача ЭС должна осуществляться уполномоченным банком в ФТС России через территориальное учреждение Банка России, на территории которого он находится (далее - территориальное учреждение), и Банк России.

3.4. Из ЭС, сформированных в течение рабочего дня, уполномоченным банком должен быть сформирован архивный файл уполномоченного банка, содержащий ЭС (далее - архивный файл).

Архивный файл должен быть снабжен кодом аутентификации (далее - КА) уполномоченного банка и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уполномоченным банком информации в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, направлен в территориальное учреждение для последующей доставки через Банк России в ФТС России.

3.5. Территориальным учреждением должен быть обеспечен прием направленных архивных файлов по рабочим дням до 16 часов 00 минут по местному времени.

При этом должна быть проведена процедура проверки подлинности и контроля целостности каждого архивного файла, позволяющая установить, что такой файл не был изменен в ходе передачи уполномоченным банком территориальному учреждению (далее - процедура аутентификации), а также процедура проверки наименования архивного файла на соответствие структуре наименования (далее - процедура проверки наименования).

3.6. При положительных результатах процедуры аутентификации и процедуры проверки наименования архивных файлов территориальным учреждением должно быть сформировано в электронном виде и направлено уполномоченному банку уведомление о принятии архивного файла (далее - уведомление о принятии архивного файла).

3.7. Архивный файл, процедура аутентификации и (или) процедура проверки наименования которого дали отрицательный результат, должен быть исключен из дальнейшей обработки. При этом территориальным учреждением должно быть сформировано в электронном виде и направлено уполномоченному банку уведомление об отказе в принятии архивного файла с указанием причины отказа в его принятии (далее - уведомление об отказе в принятии архивного файла).

3.8. Уведомление о принятии архивного файла (уведомление об отказе в принятии архивного файла) должно быть направлено территориальным учреждением в уполномоченный банк в день получения архивного файла не позднее 18 часов 00 минут по местному времени (в пятницу и предпраздничные рабочие дни не позднее 17 часов 00 минут).

Уполномоченный банк должен обеспечить прием уведомления о принятии архивного файла (уведомления об отказе в принятии архивного файла) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его направления территориальным учреждением.

3.9. В случае поступления в уполномоченный банк от территориального учреждения уведомления об отказе в принятии архивного файла уполномоченный банк должен устранить причину отказа в принятии и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления об отказе в принятии архивного файла, повторно направить архивный файл в порядке, установленном настоящим Положением.

3.10. Архивные файлы, принятые в течение рабочего дня территориальным учреждением и прошедшие процедуру аутентификации и процедуру проверки наименования, не разархивируются, и их содержание территориальным учреждением не контролируется.

3.11. Из всех архивных файлов, полученных от уполномоченных банков в течение рабочего дня и прошедших процедуру аутентификации и процедуру проверки наименования, территориальным учреждением в тот же день до 18 часов 00 минут по местному времени (в пятницу и предпраздничные рабочие дни не позднее 17 часов 00 минут) должен быть сформирован сводный архивный файл территориального учреждения (далее - сводный архивный файл ТУ).

3.12. Каждый сводный архивный файл ТУ должен быть снабжен КА территориального учреждения и содержать перечень наименований архивных файлов, включенных в указанный сводный архивный файл.

3.13. Сводный архивный файл ТУ должен быть направлен территориальным учреждением в Банк России по каналам связи, используемым в Банке России для передачи статистической информации, в день его формирования до 18 часов 00 минут по местному времени (в пятницу и предпраздничные рабочие дни не позднее 17 часов 00 минут).

3.14. Поступивший от территориального учреждения сводный архивный файл ТУ должен быть направлен Банком России в ФТС России не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня (в пятницу и предпраздничные рабочие дни не позднее 17 часов 00 минут), следующего за днем его получения от территориального учреждения.

3.15. Банк России должен обеспечить прием от ФТС России сводных архивных файлов ФТС России, которые содержат архивные файлы с квитанциями с информацией о принятии (об отказе в принятии) ЭС, сформированными в электронном виде по результатам контроля ФТС России, адресованные уполномоченным банкам, находящимся на территории одного и того же территориального учреждения.

3.16. Направление сводных архивных файлов ФТС России в территориальное учреждение должно быть обеспечено Банком России в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения от ФТС России, с использованием каналов связи, применяемых в Банке России для передачи статистической информации.

3.17. Территориальным учреждением при поступлении от Банка России сводных архивных файлов ФТС России должно быть произведено их разархивирование. Полученные в результате разархивирования архивные файлы ФТС России, адресованные уполномоченному банку, находящемуся на территории данного территориального учреждения, должны быть направлены ему не позднее 18 часов 00 минут по местному времени рабочего дня (в пятницу и предпраздничные рабочие дни не позднее 17 часов 00 минут), следующего за днем их получения от Банка России.

3.18. Уполномоченный банк должен обеспечить прием от территориального учреждения архивного файла ФТС России, содержащего квитанции ФТС России с информацией о принятии (об отказе в принятии) ЭС, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его направления территориальным учреждением в соответствии с пунктом 3.17 настоящего Положения.

3.19. При поступлении в уполномоченный банк квитанции с информацией об отказе в принятии ЭС уполномоченным банком должна быть устранена причина отказа в принятии, вновь сформировано ЭС и в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения архивного файла ФТС России, содержащего квитанцию ФТС России с информацией об отказе в принятии ЭС, направлено в порядке, установленном настоящим Положением.