|
Подраздел 2.16. Права требования к центральному депозитарию
|
|
339
|
Код валюты
|
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
|
|
339.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
339.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
339.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
339.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
339.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
339.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
339.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
340
|
Первоначальная стоимость
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
|
|
340.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
340.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
340.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
340.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:ldDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
340.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
340.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
340.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
341
|
Резерв под обесценение
|
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie
|
|
341.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
341.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
341.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
341.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
341.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
341.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
341.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
342
|
Балансовая стоимость
|
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch
|
|
342.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
342.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
342.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
342.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
342.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
342.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
342.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
343
|
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:StoimPolozh710P
|
|
343.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
343.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
343.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
343.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
343.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
343.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
343.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
343.8
|
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства
|
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis
|
|
344
|
Дата возврата (погашения, оферты)
|
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert
|
|
344.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
344.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
344.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
344.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
344.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
344.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
344.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
345
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator
|
|
345.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
345.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
345.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
345.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
345.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
345.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
345.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
346
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
|
ins-dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator
|
|
346.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
346.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
346.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
346.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
346.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
346.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
346.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
347
|
Права требования соответствуют требованиям подпунктов 3.1.12.2 и 3.1.12.3 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:PravTrebUdovlPunkt311223Enumerator
|
|
347.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
347.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
347.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
347.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
347.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
347.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
347.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
348
|
Группа кредитного качества
|
|
ins-dic:GrupKredKachEnumerator
|
|
348.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
348.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
348.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
348.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
348.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
348.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
348.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
349
|
Цена возмещения при дефолте актива
|
|
ins-dic:CzenVozmDefolt
|
|
349.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
349.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
349.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
349.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
349.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
349.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
349.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
350
|
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса)
|
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs
|
|
350.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
350.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
350.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
350.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
350.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
350.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
350.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
351
|
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса)
|
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs
|
|
351.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
351.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
351.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
351.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
351.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
351.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
351.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
352
|
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности)
|
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh
|
|
352.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
352.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
352.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
352.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
352.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
352.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
352.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
353
|
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности)
|
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh
|
|
353.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
353.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
353.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
353.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
353.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
353.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
353.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
354
|
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator
|
|
354.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
354.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
354.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
354.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
354.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
354.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
354.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|