|
Подраздел 2.15. Права требования к инфраструктурным организациям финансового рынка, признаваемым системно значимыми, кроме центрального депозитария и центрального контрагента
|
|
324
|
Код валюты
|
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
|
|
324.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
324.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
324.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
324.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
324.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
324.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
324.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
325
|
Первоначальная стоимость
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
|
|
325.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
325.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
325.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
325.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
325.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
325.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
325.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
326
|
Резерв под обесценение
|
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie
|
|
326.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
326.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
326.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
326.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
326.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
326.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
326.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
327
|
Балансовая стоимость
|
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch
|
|
327.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
327.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
327.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
327.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
327.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
327.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
327.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
328
|
Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:StoimPolozh710P
|
|
328.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
328.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
328.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
328.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
328.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
328.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
328.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
328.8
|
|
Стоимость активов, в которые инвестированы средства
|
dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis
|
|
329
|
Дата возврата (погашения, оферты)
|
|
nfo-dic:DataVozvrPogashOfert
|
|
329.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
329.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
329.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
329.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
329.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
329.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
329.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
330
|
Поручительство (независимая гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator
|
|
330.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
330.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
330.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
330.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
330.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
330.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
330.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
331
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
|
ins-dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator
|
|
331.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
331.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
331.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
331.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
331.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
331.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
331.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
332
|
Оплата задолженности денежными средствами
|
|
ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator
|
|
332.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
332.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
332.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
332.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
332.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
332.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
332.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
333
|
Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 710-П
|
|
ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31122Enumerator
|
|
333.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
333.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
333.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
333.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
333.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
333.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
333.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
334
|
Влияние риска изменения валютного курса (рост курса)
|
|
ins-dic:VlRiskRostValKurs
|
|
334.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
334.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
334.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
334.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
334.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
334.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
334.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
335
|
Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса)
|
|
ins-dic:VlRiskSnizhValKurs
|
|
335.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
335.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
335.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
335.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
335.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
335.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
335.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
336
|
Сумма просроченных средств (просроченной задолженности)
|
|
nfo-dic:SumPrSrZadolzh
|
|
336.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
336.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
336.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
336.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
336.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
336.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
336.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
337
|
Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности)
|
|
nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh
|
|
337.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
337.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
337.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
337.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
337.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
337.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
337.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|
|
338
|
Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности
|
|
ins-dic:Kat_BfoEnumerator
|
|
338.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
338.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
338.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
338.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
338.5
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
338.6
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
338.7
|
|
Идентификатор платежа
|
dim-int:IDPlatezhTaxis
|