II. Организация работы

3. Организация работы по установлению лимитов (ТЦФТО, ЦФТО, ЦФ).

ТЦФТО после рассмотрения письменного обращения Клиента при соблюдении установленных настоящим Порядком критериев и условий, направляет данное обращение с анализом соответствия указанным критериям в ЦФТО.

ЦФТО в срок до 10 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, направляет в ЦФ предложения по установлению лимитов на отсрочку платежа с указанием Клиентов, суммы отсроченного платежа и платы (процентов) за предоставление отсрочки платежа в разрезе Клиентов, ЦФТО и ТЦФТО по форме Приложения N 3 к настоящему Порядку.

ЦФТО на ежеквартальной основе с предложениями по установлению лимитов направляет в ЦФ анализ фактического объема перевозок грузов в разрезе Клиентов с "глубиной" такого анализа не менее трех кварталов (два завершенных квартала, предшествующих текущему незавершенному кварталу, и один текущий незавершенный квартал).

Анализ формируется в натуральном выражении (тонны) и стоимостном выражении (рубли) согласно форме Приложения N 4 к настоящему Порядку.

В соответствии с регламентом и методикой определения, согласования и мониторинга кредитных лимитов контрагентов ОАО "РЖД", утвержденным распоряжением ОАО "РЖД" от 07.10.2019 N 2210/р, ЦФТО предоставляет ЦФ данные для определения возможного объема отсрочки платежей в разрезе Клиентов.

ЦФ по результатам рассмотрения предложений ЦФТО по установлению лимитов в срок до 22 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, направляет в ЦФТО лимиты сумм на предоставление отсрочки платежа.

В случае возникновения необходимости пересмотра внутри квартала установленного ЦФ лимита на предоставление отсрочки платежа ЦФТО направляет на согласование в ЦФ справку по форме Приложения N 3 к настоящему Порядку с пояснительной запиской в отношении предлагаемых изменений. В случае если Клиент не был включен в список Клиентов, которым был установлен лимит, то ЦФТО дополнительно направляет материалы в вышеуказанном порядке.

ЦФ в течение 10 рабочих дней рассматривает поступившее предложение и направляет решение в адрес ЦФТО.

ЦФТО ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в ЦФ информацию о наличии просроченной дебиторской задолженности в разрезе Клиентов, которым была предоставлена отсрочка платежей по форме Приложения N 5 к настоящему Порядку.

4. Организация работы с клиентом (ТЦФТО, ЦФТО, Клиент).

Прием обращения Клиента осуществляется по месту нахождения подразделения ЦФТО (ТЦФТО). На основании документов, принятых ЦФТО, действия по предъявлению требований Клиентам в рамках настоящего Порядка осуществляет ЦФТО. По документам, принятым в ТЦФТО, - ТЦФТО.

Учет и хранение документов, предъявленных в ЦФТО (ТЦФТО), осуществляется ЦФТО (ТЦФТО) соответственно.

ЦФТО (ТЦФТО) обеспечивает контроль достаточности денежных средств на ЕЛС Клиента (превышение задолженности Клиента над суммой, на которую предоставлена отсрочка платежа, не допускается). При отсутствии оплаты или при оплате не в полном объеме ЦФТО (ТЦФТО) направляет Клиенту уведомление о прекращении отсрочки с требованием оплаты суммы отсроченного платежа и платы (процентов) за предоставление отсрочки. Данное уведомление направляется на следующий после наступления дня оплаты день с приложением счета на оплату суммы отсроченного платежа и платы (процентов) за пользование суммой отсроченного платежа. ЦФТО (ТЦФТО) также направляет в ЦФ копию такого уведомления и учитывает соответствующую информацию при рассмотрении последующих обращений Клиента в последующих периодах (Приложение N 3 к настоящему Порядку).

ТЦФТО осуществляет контроль за исполнением Клиентами согласованных ЦФТО сроков расчетов и предоставляет в ЦФТО по каждому Клиенту:

информацию о начислениях и поступлениях денежных средств;

по итогам работы за месяц отчет о выполнении Клиентом согласованного объема перевозок;

информацию о случаях предъявления требования к оплате отсроченного платежа и платы (процентов) за предоставление отсрочки;

предложения по установлению лимитов на предоставление отсрочки платежа;

обращение Клиента и анализ его соответствия критериям предоставления права на осуществление грузовых перевозок с применением отсрочки платежа.

ЦФТО обеспечивает:

учет документов, полученных под обеспечение исполнения обязательств по Договору;

контроль за соответствием Клиентов установленным критериям и исполнением ими согласованных сроков оплаты;

контроль за достаточностью денежных средств (превышение задолженности Клиента за перевозку грузов над суммой, на которую выдана отсрочка платежа, не допускается);

предъявление требований Клиенту об оплате (в случае неисполнения или неполного исполнения Клиентом принятых на себя обязательств);

предоставление в ЦФ информации в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

Денежные средства в размере суммы, на которую была предоставлена отсрочка платежа, и проценты за пользование отсроченным платежом поступают и учитываются на ЕЛС Клиента.

Плата (проценты) за пользование отсроченным платежом списывается с ЕЛС Клиента в пользу ОАО "РЖД" посредством формирования накопительной ведомости в АС ЭТРАН.

5. Анализ объемов перевозок

Если Клиент впервые обращается в ЦФТО (ТЦФТО) с просьбой о предоставлении отсрочки, ЦФТО (ТЦФТО) осуществляет проверку наличия у Клиента стабильного ежемесячного объема грузовых перевозок в натуральном и стоимостном выражении за последние 3 квартала или наличия роста объема грузовых перевозок в стоимостном выражении к аналогичному периоду предыдущего года.

При соблюдении условий, приведенных в разделе I, Клиент включается в предложения ЦФТО по установлению лимита на предоставление отсрочки платежа.

Для целей контроля исполнения Соглашения ЦФТО (ТЦФТО) проводит анализ динамики объемов перевозки грузов Клиента с момента окончания квартала, на который устанавливаются лимиты.

Если при анализе фактических данных по Клиенту за квартал, на который устанавливался лимит, к предшествующему ему кварталу, будет выявлено снижение объема перевозки грузов в натуральном и стоимостном выражении (значение прироста будет отрицательным), отсрочка платежа в отношении данного Клиента не применяется, начиная со второго квартала, следующего за кварталом, на который устанавливались лимиты.

Если при анализе фактических данных по Клиенту отношение объемов перевозки грузов в натуральном и стоимостном выражении за квартал, на который был установлен лимит, к предшествующего ему кварталу будет зафиксировано увеличение объема перевозки грузов в стоимостном выражении (значение прироста будет положительным), данный Клиент включается в предложения ЦФТО по установлению лимита на предоставление отсрочки платежа (при условии соблюдения остальных критериев соответствия) на очередной квартал.

Если Клиент осуществляет грузовые перевозки с применением отсрочки платежа более трех завершенных кварталов подряд, ЦФТО/ТЦФТО проводит анализ динамики перевозок грузов в натуральном и стоимостном выражении.

На основании фактических ретроспективных, текущих и планируемых данных о перевозках грузов в натуральном и стоимостном выражении по Клиенту, ЦФТО (ТЦФТО) рассчитывает значения поквартального роста объемов перевозок грузов:

- отношение объема перевозок грузов в натуральном и стоимостном выражении в текущем незавершенном квартале (сформированном из фактических данных за 1-ый и 2-ой месяцы квартала и оценке ЦФТО объема перевозки грузов в натуральном и стоимостном выражении на 3-ий месяц квартала) к фактическому значению объема перевозки грузов в натуральном и стоимостном выражении 1-го квартала, предшествующего текущему незавершенному кварталу;

- отношение фактического объема перевозки грузов в натуральном и стоимостном выражениях в 1-ом предшествующем квартале к фактическому объему перевозки грузов в натуральном и стоимостном выражении во 2-ом предшествующем квартале.

Если при указанном выше анализе фактических ретроспективных, текущих и планируемых значений по Клиенту будет зафиксировано снижение объема перевозки грузов в натуральном и стоимостном выражении (одно или оба из полученных значений прироста отрицательны), предоставление отсрочки в следующем квартале прекращается.

Если при анализе фактических ретроспективных, текущих и планируемых значений по Клиенту будет зафиксировано увеличение объема перевозки грузов в натуральном и стоимостном выражении (оба полученных значений прироста положительны), а также в случае фактического выполнения Клиентом заявленных обязательств по увеличению объема грузовых перевозок в натуральном и стоимостном выражении, данный Клиент включается в предложения ЦФТО по установлению лимитов на предоставление отсрочки платежа на следующий квартал (при соблюдении условий предоставления отсрочки, указанных в настоящем Порядке).

В случае наступления непредвиденных обстоятельств, ставших причиной фактического невыполнения гарантированного объема перевозок и невыполнения Клиентом заявленных обязательств по увеличению (приросту) объема грузовых перевозок, ЦФТО вправе дополнительно рассмотреть причины такого невыполнения. Если причины будут признаны ЦФТО не зависящими от Клиента, то ЦФТО включает данного Клиента в предложения по установлению лимитов на предоставление отсрочки платежа (второй абзац пункта 3 настоящего Порядка) на планируемый квартал с соответствующими пояснениями.

Относительно Клиентов, у которых история перевозки грузов с отсрочкой платежа находится в процессе формирования (менее 3 завершенных кварталов подряд), глубина анализа динамики объемов перевозки грузов увеличивается на один квартал при каждом последующем обращении Клиента.

По окончании квартала ЦФТО (ТЦФТО) проводит анализ объемов осуществленных перевозок с использованием отсрочки платежа по форме Приложения N 4 к настоящему Порядку.