I. Общие положения

По тексту настоящего пилотного проекта Порядка предоставления ОАО "РЖД" отсрочки платежа на возмездной основе при осуществлении оплаты за услуги, оказанные ОАО "РЖД" (далее - Порядок), под предоставлением отсрочки платежа на возмездной основе понимается следующий комплекс действий:

- установление ОАО "РЖД" в лице Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД" (далее - ЦФ) максимальных сумм (лимитов), в пределах которых возможно предоставление отсрочки платежа;

- взаимодействие между ОАО "РЖД" в лице Центра фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО "РЖД" (далее - ЦФТО) и грузоотправителями, экспедиторами, плательщиками (далее - Клиенты).

1. ЦФ ежеквартально утверждает у первого заместителя генерального директора ОАО "РЖД" (по вопросам стратегического развития, корпоративного управления, экономики и финансов) суммарный лимит по суммам, на которые предоставляется отсрочка платежа (в млн. рублей).

При этом лимит по отсрочке платежей без предоставления клиентом обеспечения в виде банковской гарантии (в т.ч. с предоставлением иных способов обеспечения или без таковых) является частью общего лимита, установленного под обязательства с обеспечением банковскими гарантиями. <1>

--------------------------------

<1> Распоряжением ОАО "РЖД" от 20.08.2019 N 1811/р утвержден Порядок работы ОАО "РЖД" с банковскими гарантиями, предоставляемыми в качестве обеспечения обязательств по оплате за грузовые перевозки, осуществляемые ОАО "РЖД".

2. ЦФТО и его структурными подразделениями (далее - ТЦФТО) в рамках взаимодействия с Клиентами осуществляются:

- контроль соответствия Клиентов установленным настоящим Порядком критериям и исполнения Клиентами согласованных сроков оплаты за оказанные ОАО "РЖД" услуги с применением отсрочки платежа и платы (процентов) за предоставление отсрочки;

- заключение с Клиентами договоров о расчетах и оплате за оказанные ОАО "РЖД" услуги, в т.ч. перевозки грузов (далее - Услуги), с использованием отсрочки платежа определенного размера (далее также - сумма отсроченного платежа) и на определенный период (далее - Договор), а также организация контроля их исполнения;

- учет, анализ, хранение документов, связанных с Договорами;

- контроль достаточности денежных средств на едином лицевом счете (ЕЛС) Клиента (превышение задолженности Клиента за Услугу суммы, на которую предоставлена отсрочка, не допускается);

- предъявление к оплате суммы отсроченного платежа и платы (процентов) за предоставление отсрочки (в т.ч. в случае неисполнения или неполного исполнения Клиентом принятых на себя обязательств);

- предоставление в ЦФ информации в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

2.1. Клиент обращается на имя руководителя ЦФТО (ТЦФТО) в письменном виде с заявлением свободной формы, в котором указывает следующую информацию:

- период работы по договору/соглашению на организацию расчетов с ЦФТО/ТЦФТО;

- размер ежемесячного объема начисленных Клиенту платежей, в т.ч. провозных платежей;

- отсутствие задолженности перед ОАО "РЖД", в т.ч. по уплате штрафов;

- обязательство увеличить объем перевозок грузов в стоимостном (ед. изм. - руб.) и натуральном (ед. изм. - тонны) выражениях при предоставлении ему отсрочки платежа в квартале, на который согласовывается отсрочка платежей, относительно предшествующего квартала и аналогичного периода прошлого года;

- просьба заключить Соглашение на предоставление отсрочки платежа с включением в него следующих условий:

- обязательство Клиента в пределах квартала, на который согласовывается отсрочка, обеспечивать до 20 числа каждого месяца указанного квартала оплату грузовых перевозок в объеме не менее 80% от суммы, подлежащей оплате за текущий месяц, а также обеспечивать до 25 числа каждого месяца указанного квартала оплату в полном объеме суммы отсроченного платежа и платы (процентов) за отсрочку;

- указание на возможные способы обеспечения исполнения обязательства (независимая гарантия, поручительство);

- обязательство о непредъявлении штрафных санкций к ОАО "РЖД" в случае просрочки доставки грузов.

Обращение Клиента, не соответствующее требованиям настоящего пункта, по существу не рассматривается, о чем ОАО "РЖД" письменно уведомляет Клиента.

2.2. Обращение Клиента рассматривается ЦФТО (ТЦФТО) на соответствие следующим критериям:

- период работы по договору/соглашению на организацию расчетов с ЦФТО/ТЦФТО должен составлять не менее 2 лет;

- минимальный объем перевозок Клиента в стоимостном выражении не может быть ниже 50 млн. рублей ежемесячно;

- отсутствие непогашенной задолженности перед ОАО "РЖД", в т.ч. по оплате штрафных санкций;

- отсутствует просрочка Клиентом оплаты платежей, причитающихся ОАО "РЖД", в т.ч. в рамках Соглашения по предоставлению отсрочки, либо просрочка по оплате сумм отсроченных платежей имела место более одного календарного года назад.

2.2.1. В случае согласования ОАО "РЖД" предоставления отсрочки платежа Клиенту направляется проект соглашения о предоставлении отсрочки платежа на возмездной основе при осуществлении оплаты оказанных ОАО "РЖД" услуг (далее - Соглашение) с указанием параметров отсрочки платежа, оформляемых как приложение к Соглашению (далее - Параметры отсрочки). Форма Соглашения приведена в приложении N 1 к настоящему Порядку.

В Соглашении должны содержаться следующие положения:

- способ обеспечения исполнения обязательства Клиентом (при необходимости указывается в Параметрах отсрочки);

- права и обязанности ОАО "РЖД" и Клиента;

- обязанность Клиента по уплате денежных сумм в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств перед ОАО "РЖД";

- условие, предусматривающее, что при отсутствии оплаты или при оплате не в полном объеме ОАО "РЖД" направляет Клиенту уведомление о прекращении отсрочки с требованием оплаты суммы отсроченного платежа и платы (процентов) за предоставление отсрочки;

- расчет платы (процентов) за пользование отсрочкой платежа, сроки и размер процентов, причитающихся ОАО "РЖД", осуществляются на основании Методики расчета процентов, начисляемых на сумму отсроченного платежа при осуществлении оплаты оказанных ОАО "РЖД" услуг, являющейся Приложением N 2 к настоящему Порядку (далее - Методика);

- Параметры отсрочки могут быть изменены ОАО "РЖД" в одностороннем порядке (в том числе предоставление отсрочки может быть прекращено) как на основании обращения Клиента, так и без такового (в том числе в случае нарушения условий Соглашения).

Условия, которым должны соответствовать параметры отсрочки:

- размер отсроченного платежа не может превышать 50% от ежемесячного объема начисленных Клиенту провозных платежей;

- сумма отсроченного платежа, определенная на основании начислений за оказанные ОАО "РЖД" услуги Клиенту по трем последним месяцам осуществленной работы, не может превышать 200 (двухсот) млн. рублей;

- общий период действия отсрочки не может превышать одного квартала;

- отсрочка устанавливается до 25 числа каждого месяца в пределах периода действия отсрочки.

2.2.2. В случае если Клиенту было отказано в предоставлении отсрочки платежа, ЦФТО (ТЦФТО) вправе повторно принять к рассмотрению соответствующее обращение Клиента не ранее чем через два квартала с даты окончания квартала, в котором Клиенту было отказано в предоставлении отсрочки.