"Типовой план мероприятий ("Дорожная карта") территориального органа Федерального казначейства по переходу на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей" (утв. Казначейством России 30.07.2020)
И.о. руководителя
Федерального казначейства
С.Е.ПРОКОФЬЕВ
30 июля 2020 г.
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ПЕРЕХОДУ НА КАЗНАЧЕЙСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И СИСТЕМУ КАЗНАЧЕЙСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ
Проведение организационных совещаний (видеоконференций, рабочих встреч) с участниками системы казначейских платежей по вопросам перехода на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей |
Организационные совещания (видеоконференции, рабочие встречи) проведены |
Отдел расходов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел информационных систем, Операционный отдел, Отдел ведения федеральных реестров (Отдел ведения нормативно-справочной информации), Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов, Отдел казначейского сопровождения, Отдел технологического обеспечения |
|||
Анализ корректности присвоения номеров банковским счетам, открытым ТОФК в подразделениях Банка России, в том числе на соответствие Указанию Банка России N 3064-У и Указанию Банка России N 4700-У |
|||||
Анализ технологической таблицы соответствия ранее открытых ТОФК банковских счетов <1> казначейским счетам, направленной Федеральным казначейством в адрес ТОФК в целях анализа и для использования при резервировании казначейских счетов |
|||||
Доведение графика закрытия ранее открытых ТОФК банковских счетов <1> |
|||||
Доведение таблицы соответствия ранее открытых ТОФК банковских счетов <1> банковскому счету (банковским счетам), входящему (входящих) в состав ЕКС и предварительно зарезервированным казначейским счетам (далее - таблица соответствия счетов) |
|||||
Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ |
Отдел ведения федеральных реестров (Отдел ведения нормативно-справочной информации), Отдел информационных систем |
||||
Доведение до участников системы казначейских платежей типового плана мероприятий ("Дорожной карты") участника системы казначейских платежей по переходу на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей |
Направлены письма участникам системы казначейских платежей. Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ |
Отдел расходов, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел казначейского сопровождения, территориальные отделы ТОФК |
|||
Сбор информации о банковских счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в подразделениях Банка России и кредитных организациях, подлежащих закрытию в связи с переходом на казначейское обслуживание |
Направлены письма в адрес финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований). Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ |
||||
Направление информации, полученной во исполнение пункта 8 настоящего Плана, в УОИФБ |
|||||
Формирование технологической таблицы соответствия ранее открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в подразделениях Банка России и кредитных организациях банковских счетов казначейским счетам, а также банковскому счету (банковским счетам), входящему (входящих) в состав ЕКС |
|||||
Информирование участников системы казначейских платежей об изменении реквизитов счетов с 01.01.2021 |
Направлены письма участникам системы казначейских платежей. Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ |
Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел казначейского сопровождения, территориальные отделы ТОФК |
|||
Информирование главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, операторов порталов государственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, государственных и муниципальных учреждений, Федеральной службы судебных приставов о необходимости актуализации с 01.01.2021 реквизитов, необходимых для осуществления перевода денежных средств, на своих информационных ресурсах, в информационных системах, а также информации в ГИС ГМП и проведения разъяснительной работы с плательщиками в части заполнения распоряжений о переводе денежных средств |
Направлены письма соответствующим участникам системы казначейских платежей. Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ |
Отдел расходов |
|||
Проведение работы с участниками системы казначейских платежей в части информирования о необходимости представления документов в ТОФК в целях открытия казначейских счетов в соответствии с Приказом N 15н |
Направлены письма участникам системы казначейских платежей, проведены совещания (при необходимости). Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ |
Отдел ведения федеральных реестров (Отдел ведения нормативно-справочной информации), территориальные отделы ТОФК |
|||
Информирование участников системы казначейских платежей о предстоящих изменениях в информационном взаимодействии с Федеральным казначейством (доведение анонса изменений), а также информирование о размещении проекта Стандарта электронных сообщений <2> |
Направлены письма участникам системы казначейских платежей. Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ |
||||
Доведение таблицы соответствия ранее открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в подразделениях Банка России и кредитных организациях банковских счетов банковскому счету (банковским счетам), входящему (входящих) в состав ЕКС и предварительно зарезервированным казначейским счетам (далее - таблица соответствия счетов финансовых органов) |
|||||
Публикация на сайтах ТОФК таблицы соответствия счетов финансовых органов |
Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ |
Отдел ведения федеральных реестров (Отдел ведения нормативно-справочной информации), Отдел информационных систем |
|||
Информирование участников системы казначейских платежей об изменениях в порядке заполнения и представления распоряжений о совершении казначейских платежей |
Направлены письма соответствующим участникам системы казначейских платежей, информация размещена на сайтах ТОФК. Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ |
Отдел расходов, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов, Отдел обслуживания силовых ведомств, Отдел казначейского сопровождения, территориальные отделы ТОФК |
|||
Обеспечение получения документов на открытие казначейских счетов, предусмотренных Приказом N 15н, от ТОФК, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами, и резервирование соответствующих казначейских счетов |
Обработаны заявления на открытие казначейских счетов, направлены уведомления об открытии казначейских счетов с 01.01.2021, содержащие сведения о номерах казначейских счетов и их реквизитах. Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ |
01.09.2020 <3> |
Отдел ведения федеральных реестров (Отдел ведения нормативно-справочной информации) |
||
Направление согласованной типовой формы комплексного договора банковского обслуживания (для ЕКС) и дополнительного соглашения к договорам банковских счетов <1>, открытых ранее ТОФК, содержащих положение о периодическом переводе остатков денежных средств на вновь открываемые банковские счета, входящие в состав ЕКС |
|||||
Интеграционное тестирование автоматизированных систем Банка России и информационных систем ТОФК в части функционирования ЕКС в тестовой среде (в соответствии со сценарием, доведенным Федеральным казначейством) |
Тестирование в рамках трех прогонов. 1. Подготовительный: 15.10.2020 2. Основной: 15.11.2020 3. Итоговый: 05.12.2020 |
Тестирование в рамках трех прогонов. 1. Подготовительный: 14.11.2020 2. Основной: 04.12.2020 3. Итоговый: 20.12.2020 |
ТОФК, участвующие в тестировании (Отдел информационных систем, Отдел технологического обеспечения, Операционный отдел, Отдел доходов, Отдел расходов, Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов, Отдел казначейского сопровождения) |
||
Заключение комплексного договора банковского обслуживания (для ЕКС) с датой вступления в силу 01.01.2021 |
Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов <4>, Операционный отдел |
|||
Заключение дополнительного соглашения к договорам банковских счетов <1>, открытых ранее ТОФК, о периодическом переводе остатков денежных средств на вновь открываемые банковские счета, входящие в состав ЕКС |
Дополнительное соглашение заключено. Заполнен чек-лист по результатам проведенных работ |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов <4>, Операционный отдел |
|||
Перевод остатков денежных средств с ранее открытых ТОФК банковских счетов <1> на банковские счета, входящие в состав ЕКС |
До первого рабочего дня 2021 года в соответствии с законодательством Российской Федерации |
||||
Контроль периодического перевода Банком России остатков денежных средств с ранее открытых ТОФК банковских счетов <1> на банковские счета, входящие в состав ЕКС |
Первый рабочий день 2021 года в соответствии с законодательством Российской Федерации |
||||
Направление в подразделения Банка России заявлений на закрытие ранее открытых ТОФК банковских счетов <1> в Банке России в валюте Российской Федерации |
В соответствии с графиком, доведенным в соответствии с п. 4 настоящего Плана, но не позднее чем за 10 рабочих дней до даты закрытия счета |
Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов <4>, Операционный отдел |
|||
Исключение из справочников ранее открытых ТОФК банковских счетов <1> в Банке России в валюте Российской Федерации в информационных системах Федерального казначейства (проставление соответствующего признака) |
Согласно графику, доведенному в соответствии с п. 4 настоящего Плана |
В день закрытия счета, согласно графику, доведенному в соответствии с п. 4 настоящего Плана |
--------------------------------
<1> Банковские счета, подлежащие закрытию в 2021 году, остатки средств на которых подлежат переводу на банковские счета, входящие в состав ЕКС (кроме банковских счетов, открытых на балансовых счетах N 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям", N 40816 "Средства бюджета Союзного государства", N 40105 "Средства федерального бюджета" (по учету средств Фонда национального благосостояния), банковских счетов в иностранных валютах).
<2> Анонс изменений и проект Стандарта электронных сообщений размещаются на официальном сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
<3> После получения подтверждения от Федерального казначейства о соответствующей технической готовности.
<4> Только для Межрегионального операционного управления Федерального казначейства.
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах;
ЕКС - единый казначейский счет (банковский счет (совокупность банковских счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации в валюте Российской Федерации);
Приказ N 15н - приказ Федерального казначейства от 01.04.2020 N 15н "О порядке открытия казначейских счетов";
Сайт ТОФК - официальный сайт территориального органа Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
ТОФК - территориальный орган Федерального казначейства;
Указание Банка России N 3064-У - Указание Банка России от 23.09.2013 N 3064-У "О нумерации лицевых счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение";
Указание Банка России N 4700-У - Указание Банка России от 23.01.2018 N 4700-У "Об отличительных признаках при нумерации счетов органов, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, и при нумерации счетов бюджетных и автономных учреждений, открываемых в подразделениях Банка России и в кредитных организациях (филиалах)";
УОИФБ - Управление обеспечения исполнения федерального бюджета Федерального казначейства;
ЦАФК - центральный аппарат Федерального казначейства.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей