Приложение 1

Отчетная дата <*>

Форма отчетности

Точка входа

Последняя дата срока представления без учета Информационного письма

Последняя дата срока представления с учетом Информационного письма

Последняя дата срока представления финальной версии пакета с отчетностью с учетом Информационного письма

1

2

3

4

5

6

31.12.2019

0420002 "Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации"

ep_purcb_y

10.04.2020

представляется в составе полного отчета по точке входа в срок, указанный в графе 6

30.06.2020

0420003 "Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации"

0420004 "Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации"

0420005 "Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации"

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности

0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)"

ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d

10.04.2020

представляется в составе полного отчета по точке входа в срок, указанный в графе 6

30.06.2020

28.02.2020

0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"

ep_nso_aif_uk_m_20d

10.04.2020

представляется в составе полного отчета по точке входа в срок, указанный в графе 6

30.06.2020

0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

ep_nso_aif_uk_m_30d

10.04.2020

представляется в составе полного отчета по точке входа в срок, указанный в графе 6

0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

0420501 "Общие сведения об управляющей компании"

представляется в составе полного отчета по точке входа в срок, указанный в графе 6

0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"

0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)"

0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

30.04.2020

31.03.2020

0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"

ep_nso_uk_m_q_10d

17.04.2020

представляется в составе полного отчета по точке входа в срок, указанный в графе 6

30.06.2020

0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений"

0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"

0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"

0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"

0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"

0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"

ep_nso_aif_uk_m_q_20d

06.05.2020

представляется в составе полного отчета по точке входа в срок, указанный в графе 6

30.06.2020

0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

ep_nso_aif_uk_m_q_30d

30.04.2020

30.06.2020

30.06.2020

0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

30.06.2020

0420002 "Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации"

ep_purcb_q

30.04.2020

30.06.2020

30.06.2020

0420003 "Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации"

30.06.2020

0420004 "Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации"

представляется в составе полного отчета по точке входа в срок, указанный в графе 6

0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

Избранные примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности

30.04.2020

0420501 "Общие сведения об управляющей компании"

ep_nso_uk_m_10d

20.05.2020

представляется в составе полного отчета по точке входа в срок, указанный в графе 6

30.06.2020

0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"

0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)"

0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

30.05.2020

0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"

ep_nso_aif_uk_m_20d

03.06.2020

представляется в составе полного отчета по точке входа в срок, указанный в графе 6

30.06.2020

0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

ep_nso_aif_uk_m_30d

01.06.2020

представляется в составе полного отчета по точке входа в срок, указанный в графе 6

30.06.2020

0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

31.05.2020

0420501 "Общие сведения об управляющей компании"

ep_nso_uk_m_10d

15.06.2020

представляется в составе полного отчета по точке входа в срок, указанный в графе 6

30.06.2020

0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"

0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)"

0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"

ep_nso_aif_uk_m_20d

29.06.2020

представляется в составе полного отчета по точке входа в срок, указанный в графе 6

30.06.2020

0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

ep_nso_aif_uk_m_30d

30.06.2020

представляется в составе полного отчета по точке входа в срок, указанный в графе 6

30.06.2020

0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

Дата события (T)

0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен"

ep_nso_uk_non_reg_1d

T+ 1 рабочий день

представляется в составе полного отчета по точке входа в срок, указанный в графе 6

30.06.2020

Дата события (T)

0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации"

ep_nso_aif_uk_non_reg_5d

T+ 5 рабочих дней

представляется в составе полного отчета по точке входа в срок, указанный в графе 6

30.06.2020

Дата события (T)

0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)"

ep_nso_aif_uk_non_reg_5d

T+ 5 рабочих дней

представляется в составе полного отчета по точке входа в срок, указанный в графе 6

30.06.2020

Дата события (T)

0420516 "Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)"

ep_nso_aif_uk_non_reg_5d

T+ 5 рабочих дней

представляется в составе полного отчета по точке входа в срок, указанный в графе 6

30.06.2020