2.4. Подготовка расчетных документов для проведения кассовых выплат с единых счетов бюджетов

2.4.1. После поступления средств с единого счета федерального бюджета на счет, открытый на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" соответствующему органу Федерального казначейства (далее - счет N 40105), орган Федерального казначейства на основании Заявок на кассовый расход, Сокращенных заявок на кассовый расход, Сводных заявок, Заявок на получение наличных денег, Заявок на получение наличных денег (код формы по КФД 0531243) поступивших от получателей средств федерального бюджета (администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), оформляет расчетные документы на перечисление средств со счета N 40105.

2.4.2. На основании Заявок, представленных получателями средств (администраторами источников финансирования дефицита) бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), органы Федерального казначейства оформляют расчетные документы на перечисление средств со счетов, открытых органу Федерального казначейства на балансовых счетах N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" (далее - счет N 40201), N 40204 "Средства местных бюджетов" (далее - счет N 40204), в пределах свободного остатка средств на едином счете бюджета.

Расчетные документы финансового органа при соответствии требованиям, установленным пунктами 2.2.3, 2.2.4 и 2.2.5.1 настоящего Порядка, направляются органом Федерального казначейства в банк для перечисления средств со счета N 40201 (N 40204) в пределах свободного остатка средств на едином счете бюджета на момент осуществления операции.

На основании представленных получателями средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) Распоряжений о перечислении орган Федерального казначейства формирует реестр выплат физическим лицам с информацией, необходимой для осуществления указанных выплат на банковские карты "Мир", банковские карты с товарным знаком "Мир", эмитированные Банком России (далее - банковские карты "Мир"), содержащий информацию, указанную в реквизитах 10.1 - 10.5, 11.3 Распоряжений о перечислении (далее - реестр выплат), и направляет его в операционный и платежный клиринговый центр платежной системы "Мир" (далее - ОПКЦ платежной системы "Мир").

При поступлении в орган Федерального казначейства от ОПКЦ платежной системы "Мир" информации о результатах обработки реестра выплат, орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Распоряжения о перечислении:

формирует на сумму подтвержденных строк реестра выплат расчетный документ на перечисление средств с соответствующего единого счета бюджета на счет расчетного центра платежной системы "Мир", открытый в Операционном департаменте Банка России, для расчетов с кредитными организациями, Банком России по выплатам на соответствующие банковские карты "Мир";

формирует и направляет клиенту в электронном виде Извещение об исполнении распоряжения (далее - Извещение), содержащее реквизиты согласно приложению N 38 к настоящему Порядку.

2.4.3. Платежный (расчетный) документ может быть отозвана клиентом до момента отправки Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства расчетного документа в банк (до момента отправки реестра выплат в ОПКЦ платежной системы "Мир").

Для отзыва платежный (расчетный) документ клиент представляет в Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки) согласно приложению N 7 к настоящему Порядку (код формы по КФД 0531807) (далее - Запрос на аннулирование заявки).

2.4.4. Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства проверяет правильность формирования Запроса на аннулирование заявки: наличие в представленном Запросе на аннулирование заявки реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению клиентом, а также их соответствие друг другу.

2.4.5. При приеме Запроса на аннулирование заявки на бумажном носителе также проверяется:

соответствие формы представленного Запроса на аннулирование заявки форме, установленной настоящим Порядком;

наличие в Запросе на аннулирование заявки подписи руководителя или иного лица с правом первой подписи и главного бухгалтера или иного лица с правом второй подписи, указанных в представленной клиентом Карточке образцов подписей (код формы по КФД 0531753), а также соответствие подписей образцам, имеющимся в указанной Карточке образцов подписей;

отсутствие в представленном Запросе на аннулирование заявки исправлений;

идентичность экземпляров, представленных на бумажном и машинном носителях.

2.4.6. Если представленный Запрос на аннулирование заявки не соответствует требованиям, установленным пунктами 2.4.4, 2.4.5 настоящего Порядка, Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства регистрирует его в Журнале регистрации неисполненных документов и в сроки, установленные пунктом 8.5 настоящего Порядка:

при бумажном документообороте между Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства и клиентом возвращает клиенту Запрос на аннулирование заявки с приложением Протокола, в котором указывается причина возврата;

при электронном документообороте между Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства и клиентом направляет клиенту Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата.

2.4.7. Если Запрос на аннулирование заявки соответствует требованиям, установленным пунктами 2.4.4 и 2.4.5 настоящего Порядка, Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства отклоняет платежный (расчетный) документ, указанный в Запросе на аннулирование заявки, в порядке, установленном пунктом 2.1.4 настоящего Порядка.