Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN <1>	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН <2> (TIN <3>) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN <1>	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН <2> (TIN <3>) эмитента представляемых ценных бумаг	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x
...
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x
...
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x
...
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x
...
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x
...
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x
...
векселя	1.07		x
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x
...
ипотечные сертификаты	1.08		x
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x
...
депозитные сертификаты	1.09		x
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x
...
закладные	1.10		x
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x
...
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x
...
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x
...

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

__________________

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

__________________

(инициалы, фамилия)

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

<2> Идентификационный номер налогоплательщика.

<3> "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (Рекомендуемый образец)