|
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
|
|
I
|
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе <*>:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2
|
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3
|
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Производство и поставка тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
Оказание услуг по передаче электрической энергии
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
1.5
|
Оказание услуг по технологическому присоединению
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
1.6
|
Реализация электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
1.7
|
Реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
1.8
|
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
1.8.1
|
в части управления технологическими режимами
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
1.9
|
Прочая деятельность
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
II
|
Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2
|
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3
|
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
Производство и поставка тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.3
|
Оказание услуг по передаче электрической энергии
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.4
|
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.5
|
Оказание услуг по технологическому присоединению
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.6
|
Реализация электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.7
|
Реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.8
|
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.8.1
|
в части управления технологическими режимами
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.9
|
Прочая деятельность
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
II.I
|
Материальные расходы всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
расходы на топливо на технологические цели
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2
|
покупная энергия, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1
|
покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1.1
|
на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1.2
|
для последующей перепродажи
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.2
|
покупная тепловая энергия (мощность)
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3
|
сырье, материалы, запасные части, инструменты
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4
|
прочие материальные расходы
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
II.II
|
Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1
|
услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2
|
услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3
|
услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4
|
услуги инфраструктурных организаций <*****>
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5
|
прочие услуги производственного характера
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
II.III
|
Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
II.IV
|
Амортизация основных средств и нематериальных активов
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
II.V
|
Налоги и сборы всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1
|
налог на имущество организации
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2
|
прочие налоги и сборы
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
II.VI
|
Прочие расходы всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.6.1
|
работы и услуги непроизводственного характера
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2
|
арендная плата, лизинговые платежи
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.6.3
|
иные прочие расходы
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
II.VII
|
Иные сведения:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.7.1
|
Расходы на ремонт
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2
|
Коммерческие расходы
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
2.7.3
|
Управленческие расходы
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
III
|
Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1
|
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2
|
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3
|
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Производство и поставка тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
3.3
|
Оказание услуг по передаче электрической энергии
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
3.4
|
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
3.5
|
Оказание услуг по технологическому присоединению
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
3.6
|
Реализация электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
3.7
|
Реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
3.8
|
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
3.8.1
|
в части управления технологическими режимами
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
3.9
|
Прочая деятельность
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
IV
|
Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
Прочие доходы всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1
|
доходы от участия в других организациях
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2
|
проценты к получению
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
4.1.3
|
восстановление резервов всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
4.1.3.1
|
по сомнительным долгам
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
4.1.4
|
прочие внереализационные доходы
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
4.2
|
Прочие расходы всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1
|
расходы, связанные с персоналом
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2
|
проценты к уплате
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
4.2.3
|
создание резервов всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
4.2.3.1
|
по сомнительным долгам
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
4.2.4
|
прочие внереализационные расходы
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
V
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
5.1
|
Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1
|
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
5.1.2
|
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
5.1.3
|
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
5.2
|
Производство и поставка тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
5.3
|
Оказание услуг по передаче электрической энергии
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
5.4
|
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
5.5
|
Оказание услуг по технологическому присоединению
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
5.6
|
Реализация электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
5.7
|
Реализации тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
5.8
|
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
5.8.1
|
в части управления технологическими режимами
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
5.9
|
Прочая деятельность
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
VI
|
Налог на прибыль всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
6.1
|
Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1
|
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
6.1.2
|
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
6.1.3
|
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
6.2
|
Производство и поставка тепловой энергии (мощности);
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
6.3
|
Оказание услуг по передаче электрической энергии;
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
6.4
|
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
6.5
|
Оказание услуг по технологическому присоединению;
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
6.6
|
Реализация электрической энергии и мощности;
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
6.7
|
Реализации тепловой энергии (мощности);
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
6.8
|
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
6.8.1
|
в части управления технологическими режимами
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2
|
в части обеспечения надежности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
6.9
|
Прочая деятельность;
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
VII
|
Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
7.1
|
Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1
|
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
7.1.2
|
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
7.1.3
|
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
7.2
|
Производство и поставка тепловой энергии (мощности)
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
7.3
|
Оказание услуг по передаче электрической энергии
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
7.4
|
Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|
|
7.5
|
Оказание услуг по технологическому присоединению
|
млн. рублей
|
|
|
|
|
|