Указание Банка России от 14.12.1999 N 696-У, Минфина РФ от 06.12.1999 N 87н, МНС РФ от 10.12.1999 N АП-6-09/1006 (с изм. от 30.12.1999) "О порядке завершения в 1999 году операций по счетам федерального бюджета, открытым в кредитных организациях...

Приложение 2. СПРАВКА ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ (СИМВОЛ 01) БАЛАНСОВОГО СЧЕТА N 40101 И БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 40102 И N 40104

Приложение 2

к Указанию Банка России,

Минфина России и МНС России

"О порядке завершения в 1999 году

операций по счетам федерального

бюджета, открытым в кредитных

организациях (филиалах)"

См. данную форму в MS-Excel.

______________________

Наименование кредитной

организации (филиала)

СПРАВКА

ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ (СИМВОЛ 01)

БАЛАНСОВОГО СЧЕТА N 40101 И БАЛАНСОВЫМ

СЧЕТАМ N 40102 И N 40104 <*>

(в руб. коп.)

┌─────┬───────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┐

│Пункт│ │ Лицевой │ б/сч. │ б/сч. │

│ N │ │ счет │ N 40102 │ N 40104 │

│ │ │ (символ │ │ │

│ │ │ 01) │ │ │

│ │ │ б/сч. │ │ │

│ │ │ N 40101 │ │ │

│ │ │ <**> │ │ │

├─────┼───────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ 1 │Остаток до перечисления│ │ │ │

├─────┼───────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ 2 │Перечислено (операция│ │не заполня-│ │

│ │по дебету) расчетным│ │ется │ │

│ │документом от 29.12.99│ │ │ │

│ │N │ │ │ │

├─────┼───────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ 3 │Остаток после│ │ │ │

│ │перечисления согласно│ │ │ │

│ │п. 2 │ │ │ │

├─────┼───────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ 4 │Перечислено (операция│не запол-│ │не заполня- │

│ │по дебету) расчетным│няется │ │ется │

│ │документом от 29.12.99│ │ │ │

│ │N │ │ │ │

├─────┼───────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ 5 │Остаток после│<***> │<***> │<***> │

│ │перечисления согласно│ │ │ │

│ │п. 4 │ │ │ │

└─────┴───────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┘

--------------------------------

<*> При недостаточности средств на корреспондентском счете кредитной организации остатки зачисляются на балансовый счет N 47418.

<**> По п. 2 указывается сумма, перечисляемая на соответствующие счета доходов разных уровней (б/счета N 40102, 40201, 40204).

<***> Справка составлена правильно в том случае, если остатки равны нулю.

Главный бухгалтер ___________________________

(подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель ____________________

(подпись)

Приложение 1. ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N ______ Приложение 3. СПРАВКА ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ ПО БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 40106, 40107, 40113 И 40114