Приложение 3. СПРАВКА ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ ПО БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 40106, 40107, 40113 И 40114

Приложение 3

к Указанию Банка России,

Минфина России и МНС России

"О порядке завершения в 1999 году

операций по счетам федерального

бюджета, открытым в кредитных

организациях (филиалах)"

См. данную форму в MS-Excel.

______________________

Наименование кредитной

организации (филиала)

СПРАВКА

ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ ПО БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 40106,

40107, 40113 И 40114 ПО СОСТОЯНИЮ НА ___________________

(дата, время) <*>

(в руб. коп.)

┌────────┬──────────┬──────────────────────────┬─────────────────┐

│N балан-│Остаток по│ Перечислено │Остаток по состо-│

│сового │балансово-├────────────────────┬─────┤янию на __ час. │

│счета │му счету │платежным поручением│сумма│__ мин. 30.12.99 │

│ │по состоя-├────────┬───────────┤ │ │

│ │нию на │ дата, │ N │ │ │

│ │утро │ время │ │ │ │

│ │30.12.99 │ │ │ │ │

├────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────┼─────────────────┤

│40106 │ │ │ │ │ │

├────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────┼─────────────────┤

│40107 │ │ │ │ │ │

├────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────┼─────────────────┤

│40113 │ │ │ │ │ │

├────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────┼─────────────────┤

│40114 │ │ │ │ │ │

└────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────┴─────────────────┘

--------------------------------

<*> Указывается время перечисления с лицевых счетов, открытых на балансовых счетах N 40106, 40107, на соответствующие лицевые счета, открытые на балансовых счетах N 40113 и 40114.

Главный бухгалтер ___________________________

(подпись)

М.П.

Ответственный исполнитель ____________________

(подпись)

Приложение 2. СПРАВКА ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ (СИМВОЛ 01) БАЛАНСОВОГО СЧЕТА N 40101 И БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 40102 И N 40104