Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 28.10.1998 N 385-У "Об особенностях осуществления Банком России проверок депозитарной деятельности кредитных организаций" (вместе с "Регламентом проверки по информационному запросу", "Регламентом документарной проверки",...

2.4.2. Данные по счетам основного баланса кредитной организации и внебалансовым счетам, связанным с депозитарными операциями (Форма 2.4.2)

2.4.2. Данные по счетам основного баланса

кредитной организации и внебалансовым счетам, связанным

с депозитарными операциями

По данным балансовой отчетности кредитной организации заполняется таблица остатков по соответствующим балансовым счетам. Данные указываются в рублях.

В скобках указаны номера соответствующих балансовых счетов по Плану счетов, действовавшему до 01.01.98 (утвержден письмом Госбанка СССР N 254 от 21.12.89).

Форма 2.4.2

┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N счета │ Остаток │

│ ├───────────┬──────────┤

│ │на 1 число │на 1 число│

│ │предыдущего│ текущего │

│ │ месяца │ месяца │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ Балансовые счета │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│105 Собственные доли уставного капитала│ │ │

│(акции), выкупленные банком (034) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│10501 │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│306 Расчеты по ценным бумагам (812) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│30601 │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│501 Долговые обязательства Российской│ │ │

│Федерации (194) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│50101 + 50102 + 50103 │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│502 Долговые обязательства субъектов│ │ │

│Российской Федерации и местных органов│ │ │

│власти (192) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│50201 + 50202 + 50203 │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│503 Долговые обязательства банков (193,│ │ │

│083) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│50301 + 50302 + 50303 │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│504 Прочие долговые обязательства (193,│ │ │

│083) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│50401 + 50402 + 50403 │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│506 Долговые обязательства банков -│ │ │

│нерезидентов (083) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│50601 + 50602 + 50603 │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│507 Прочие долговые обязательства│ │ │

│нерезидентов (083) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│50701 + 50702 + 50703 │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│508 Акции банков (191) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│50801 + 50802 + 50803 │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│509 Прочие акции (191) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│50901 + 50902 + 50903 │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│510 Акции банков - нерезидентов (059) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│51001 + 51002 + 51003 │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│511 Прочие акции нерезидентов (059) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│51101 + 51102 + 51103 │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│601 Участие в дочерних и зависимых│ │ │

│акционерных обществах │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│60101 + 60102 (191) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│60103 + 60104 (059) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│512 Векселя органов федеральной власти и│ │ │

│авалированные ими │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│51201 + 51202 + 51203 + 51204 + 51205 +│ │ │

│51206 + 51207 (195, 085) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│51208 + 51209 (197, 086) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│513 Векселя органов власти субъектов│ │ │

│Российской Федерации, местных органов│ │ │

│власти и авалированные ими │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│51301 + 51302 + 51303 + 51304 + 51305 +│ │ │

│51306 + 51307 (195, 085) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│51308 + 51309 (197, 086) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│514 Векселя банков │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│51401 + 51402 + 51403 + 51404 + 51405 +│ │ │

│51406 + 51407 (195, 085) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│51408 + 51409 (197, 086) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│515 Прочие векселя │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│51501 + 51502 + 51503 + 51504 + 51505 +│ │ │

│51506 + 51507 (195, 085) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│51508 + 51509 (197, 086) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│516 Векселя органов государственной│ │ │

│власти иностранных государств и│ │ │

│авалированные ими │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│51601 + 51602 + 51603 + 51604 + 51605 +│ │ │

│51606 + 51607 (085) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│51608 + 51609 (086) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│517 Векселя органов местной власти│ │ │

│иностранных государств и авалированные│ │ │

│ими │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│51701 + 51702 + 51703 + 51704 + 51705 +│ │ │

│51706 + 51707 (085) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│51708 + 51709 (086) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│518 Векселя банков - нерезидентов │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│51801 + 51802 + 51803 + 51804 + 51805 +│ │ │

│51806 + 51807 (085) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│51808 + 51809 (086) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│519 Прочие векселя нерезидентов │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│51901 + 51902 + 51903 + 51904 + 51905 +│ │ │

│51906 + 51907 (085) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│51908 + 51909 (086) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ Внебалансовые счета │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│907 Неразмещенные ценные бумаги │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│90701 (9959) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│90702 (9997) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│90703 (9978) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│90704 │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│908 Ценные бумаги прочих эмитентов │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│90802 (9986) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│90803 (9987) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│912 Разные ценности и документы │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│91207 (9959) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│913 Обеспечение предоставленных кредитов│ │ │

│и размещенных средств │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│91303 (9922) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│91304 (9922) │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│ Счета доверительного управления │ │ │

├─────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤

│80201 Ценные бумаги в управлении │ │ │

└─────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┘

2.4.1. Баланс депо (Форма 2.4.1) 2.4.3. Отражение операций с ценными бумагами в синтетическом депозитарном учете (Форма 2.4.3)