Подраздел 1.1. Размещение пенсионных резервов

Код строки

Остаток на начало отчетного года

Изменение активов в результате операций

Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))

Прочие изменения активов

Остаток на конец отчетного периода

в национальной валюте Российской Федерации

в иностранной валюте

Поступило

Выбыло (погашено)

в национальной валюте Российской Федерации

в иностранной валюте

в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 002 007)

001

касса

002

денежные средства на банковских счетах

003

денежные средства в пути

004

денежные средства на расчетных счетах у управляющего, не являющегося кредитной организацией

005

денежные средства на расчетных счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией

006

банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)

007

Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 009 и 010)

008

нерезиденты

009

резиденты (сумма строк 011 018)

010

органы государственного управления

011

кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)

012

депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами

013

страховщики

014

негосударственные пенсионные фонды

015

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

016

нефинансовые организации

017

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

018

Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 020 и 021)

019

нерезиденты

020

резиденты (сумма строк 022 029)

021

кредитные организации

022

паевые инвестиционные фонды

023

акционерные инвестиционные фонды

024

общие фонды банковского управления

025

страховщики

026

негосударственные пенсионные фонды

027

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

028

нефинансовые организации

029

Дебиторская задолженность (сумма строк 031 034, 043, 044)

030

денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций)

031

денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций-брокеров

032

начисленные проценты по депозитам

033

купонный доход (сумма строк 035 и 036)

034

нерезиденты

035

резиденты (сумма строк 037 042)

036

органы государственного управления

037

кредитные организации

038

страховщики

039

негосударственные пенсионные фонды

040

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

041

нефинансовые организации

042

задолженность между видами деятельности фонда (ИОУД/СС перед ПР)

043

прочая дебиторская задолженность (сумма строк 045 и 046)

044

нерезиденты

045

резиденты (сумма строк 047 053)

046

органы государственного управления

047

кредитные организации

048

страховщики

049

негосударственные пенсионные фонды

050

другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)

051

нефинансовые организации

052

население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)

053

Нефинансовые активы

054

Прочие активы

055

ВСЕГО (сумма строк 001, 008, 019, 030, 054, 055)

056