III. Порядок, срок и объем раскрытия информации о передаче полученных выплат по ценным бумагам

III. Порядок, срок и объем раскрытия информации о передаче

полученных выплат по ценным бумагам

3.1. Информация о передаче полученных депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, раскрывается депозитарием в форме сообщения путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет, а также путем направления сообщения своим депонентам способами, предусмотренными договорами между депозитарием и его депонентами.

Сообщение депозитария о передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг (далее - сообщение о передаче выплат по ценным бумагам), должно быть опубликовано депозитарием в ленте новостей и на странице в сети Интернет в срок не позднее дня, следующего за днем передачи депозитарием таких выплат своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

3.2. В сообщении о передаче выплат по ценным бумагам указываются:

вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым передаются выплаты;

наименование и место нахождения эмитента ценных бумаг, по которым передаются выплаты;

номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска), по которому передаются выплаты, и срок (порядок определения срока) погашения таких ценных бумаг;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения);

наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер);

содержание обязательства эмитента во исполнение которого передаются выплаты по ценным бумагам (выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, погашение ценных бумаг, досрочное погашение ценных бумаг, иное), а если таким обязательством является выплата процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, - также процентный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который осуществляется выплата дохода;

размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну ценную бумагу выпуска (дополнительного выпуска), по которому передаются выплаты;

дата получения депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

дата передачи полученных депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам;

полное и сокращенное фирменные наименования депозитария, его место нахождения, ИНН, ОГРН, номер телефона, факса, электронной почты, адрес страницы депозитария в сети Интернет, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

3.3. Информация о передаче полученных депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, может быть раскрыта одновременно с раскрытием информации о получении депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам. В этом случае в порядке и в срок, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, должно быть раскрыто и направлено сообщение депозитария о получении и передаче выплат по ценным бумагам, содержащее сведения, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения.

В случае раскрытия и направления в соответствии с настоящим пунктом сообщения депозитария о получении и передаче выплат по ценным бумагам, раскрытие и направление сообщения о получении подлежащих передаче выплат по ценным бумагам, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего Положения, и сообщения о передаче выплат по ценным бумагам, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения, не требуется.