Таблица N 2

┌─────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────────┐

│Остаток по счету │ Сумма по дебету │Сумма по кредиту│Остаток по счету на │

│на начало периода│ счета за период │счета за период │ конец периода │

├─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

│ │ │ │ │

└─────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────────┘

Представитель банка

(кредитной организации) _______________ ____________ _________ _________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

М.П.

Примечание:

1. Таблицы N 1 и N 2 заполняются отдельно по валютным и рублевым операциям.

2. В графе 3 таблицы N 1 указывается условное обозначение (шифр) проведенного документа в соответствии с приложением 1 к Положению Центрального банка Российской Федерации от 26.03.2007 N 302-П "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2007, рег. N 9176).

3. При указании в одной графе таблицы N 1 данных из разных полей документа, на основании которого была осуществлена операция, эти данные разделяются двумя точками с запятой ";;".

4. В случае отсутствия информации для заполнения графы таблиц N 1 и N 2 - в графе ставится прочерк.

Таблица N 1