III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования на месте поступающих в кассу предприятия наличных денег

1. Разрешено расходование выручки (указать цели)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Поступило в кассу предприятия выручки│ │ │

и прочих поступлений │ │ │

├──────┼─────────┼────────

3. Направлено (выдано предприятием из │ │ │

собственных поступлений) (указать цели) │ │ │

────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼────────

________________________________________│______│_________│________

________________________________________│______│_________│________

________________________________________│______│_________│________

________________________________________│______│_________│________

________________________________________│______│_________│________