II. Полнота сдачи денег в кассу банка

II. Полнота сдачи денег в кассу │ │ │

банка │ │ │

│ │ │

1. Остаток денежных средств в кассе │ │ │

на начало месяца │ │ │

├──────┼──────────┼──────────

2. Поступило денежных средств │ │ │

├──────┼──────────┼──────────

3. Выдано предприятием │ │ │

├──────┼──────────┼──────────

4. Сдано в банк: │ │ │

│ │ │

4.1. по данным предприятия │ │ │

├──────┼──────────┼──────────

4.2. по данным банка │ │ │

│ │ │

5. Остаток денежных средств в кассе │ │ │

на конец месяца │ │ │

├──────┼──────────┼──────────

6. Соблюдение порядка и сроков сдачи │ │ │

выручки в банк │ │ │

│ │ │

6.1. Согласовано с банком │ │ │

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6.2. Фактически (факты выявленных нарушений соглашения с банком)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________