См. Контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов (начиная с отчетности за первый квартал 2017 года).
"Контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов (начиная с отчетности за первый квартал 2016 года)" (утв. Банком России)

Примечание 16 "Инвестиционное имущество"

1. Стр. 10, гр. 3 таблицы 16.1 + Стр. 14, гр. 3 таблицы 16.2 = форма 0420201, Стр. 12, гр. 4 (перенести в cognos)

2. Стр. 10, гр. 4 таблицы 16.1 + Стр. 14, гр. 4 таблицы 16.2 = форма 0420201, Стр. 12, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года) (перенести в cognos)

3. Стр. 10, гр. 4 таблицы 16.1 + Стр. 14, гр. 4 таблицы 16.2 = форма 0420201, Стр. 12, гр. 5 - только для годовой отчетности (перенести в cognos)

4. Стр. 10, гр. 3 таблицы 16.1 + Стр. 14, гр. 3 таблицы 16.2 = форма 0420205, Стр. 12, гр. 4 (перенести в cognos)

5. Стр. 10, гр. 4 таблицы 16.1 + Стр. 14, гр. 4 таблицы 16.2 = форма 0420205, Стр. 12, гр. 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года) (перенести в cognos)

6. Стр. 10, гр. 4 таблицы 16.1 + Стр. 14, гр. 4 таблицы 16.2 = форма 0420205, Стр. 12, гр. 5 - только для годовой отчетности (перенести в cognos)

Таблица 15.4 "Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие прекращенную деятельность, отраженные в отчете о потоках денежных средств" Таблица 16.1 "Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости"