|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Справедливая стоимость по уровням исходных данных
|
Итого справедливая стоимость
|
Балансовая стоимость
|
|
Рыночные котировки (уровень 1)
|
Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
|
Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
2
|
денежные средства,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
3
|
денежные средства в кассе
|
|
|
|
|
|
|
4
|
денежные средства в пути
|
|
|
|
|
|
|
5
|
расчетные счета
|
|
|
|
|
|
|
6
|
денежные средства, переданные в доверительное управление
|
|
|
|
|
|
|
7
|
прочие денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
8
|
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
9
|
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
10
|
долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
|
11
|
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
|
12
|
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
|
|
|
|
|
|
13
|
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
|
14
|
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
15
|
долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг в кредитных организациях и банках-нерезидентах
|
|
|
|
|
|
|
16
|
займы выданные
|
|
|
|
|
|
|
17
|
сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами
|
|
|
|
|
|
|
18
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
|
|
|
|
|
|
19
|
дебиторская задолженность по финансовой аренде
|
|
|
|
|
|
|
20
|
расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям
|
|
|
|
|
|
|
21
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
22
|
дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
23
|
дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
24
|
дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов
|
|
|
|
|
|
|
25
|
дебиторская задолженность по пенсионным выплатам
|
|
|
|
|
|
|
26
|
дебиторская задолженность пенсионных агентов
|
|
|
|
|
|
|
27
|
дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам
|
|
|
|
|
|
|
28
|
прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
|
|
|
|
|
29
|
дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
30
|
дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
|
31
|
дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|
|
32
|
дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
|
33
|
дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|
|
34
|
дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
|
35
|
дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|
|
36
|
дебиторская задолженность пенсионных агентов
|
|
|
|
|
|
|
37
|
дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам
|
|
|
|
|
|
|
38
|
прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
|
|
|
|
|
|
|
38(1)
|
дебиторская задолженность по договорам долгосрочных сбережений, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
38(2)
|
дебиторская задолженность по выплатам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
|
38(3)
|
дебиторская задолженность по выплатам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|
|
38(4)
|
дебиторская задолженность по расчетам с агентами
|
|
|
|
|
|
|
38(5)
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
39
|
инвестиции в ассоциированные предприятия
|
|
|
|
|
|
|
40
|
инвестиции в совместно контролируемые предприятия
|
|
|
|
|
|
|
41
|
инвестиции в дочерние предприятия
|
|
|
|
|
|
|
42
|
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
43
|
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
44
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
|
|
|
|
|
|
45
|
средства, привлеченные от государственных организаций
|
|
|
|
|
|
|
46
|
средства, привлеченные от кредитных организаций
|
|
|
|
|
|
|
47
|
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
48
|
средства, привлеченные от физических лиц
|
|
|
|
|
|
|
49
|
Утратил силу
|
|
50
|
средства, привлеченные по сделкам репо
|
|
|
|
|
|
|
51
|
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: выпущенные долговые ценные бумаги,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
52
|
облигации
|
|
|
|
|
|
|
53
|
векселя
|
|
|
|
|
|
|
54
|
кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию , негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
55
|
кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
56
|
кредиторская задолженность перед Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
57
|
кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами
|
|
|
|
|
|
|
58
|
кредиторская задолженность по выплатам
|
|
|
|
|
|
|
59
|
кредиторская задолженность перед агентами
|
|
|
|
|
|
|
60
|
прочая кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
61
|
кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
62
|
кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
|
63
|
кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|
|
64
|
кредиторская задолженность перед агентами
|
|
|
|
|
|
|
65
|
прочая кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
65(1)
|
кредиторская задолженность по договорам долгосрочных сбережений, в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
65(2)
|
кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
|
65(3)
|
кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|
|
65(4)
|
кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами
|
|
|
|
|
|
|
65(5)
|
кредиторская задолженность по расчетам с агентами
|
|
|
|
|
|
|
65(6)
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
66
|
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: прочая кредиторская задолженность,
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
67
|
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами
|
|
|
|
|
|
|
68
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
|
|
|
|
|
69
|
расчеты с прочими кредиторами
|
|
|
|
|
|
|
70
|
прочее
|
|
|
|
|
|
|
71
|
обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании
|
|
|
|
|
|
|
72
|
обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые
|
|
|
|
|
|
|
73
|
обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
|
|
|
|
|
|