Письмо Банка России от 12.05.1995 N 168 (ред. от 03.04.1996) "О статистической отчетности по валютному регулированию и валютному контролю"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 12 мая 1995 г. N 168
ПО ВАЛЮТНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ
(в ред. письма ЦБ РФ от 03.04.96 N 266)
Направляем Вам указания о порядке и сроках представления в электронном виде следующей статистической отчетности:
- "Отчет о зарегистрированных обменных пунктах банков";
- "Отчет о реализации гражданам на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) за иностранную валюту";
- "Сведения об уполномоченных предприятиях, получивших разрешения на реализацию гражданам на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) за иностранную валюту";
- "Сведения об аннулированных разрешениях на реализацию гражданам на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) за иностранную валюту";
- "Сведения об авансовых платежах или предоплате предприятий - резидентов по оплате импортируемых товаров, по которым своевременно не представлены в уполномоченный банк копии документов, подтверждающие факт передачи товара по истечении 180 дней от даты перевода денежных средств".
Первый заместитель Председателя
Центрального Банка России
А.А.ХАНДРУЕВ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ВАЛЮТНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ
(в ред. письма ЦБ РФ от 03.04.96 N 266)
1. При составлении статистической отчетности, порядок и график передачи которой определены данными указаниями, следует руководствоваться:
- Положением Центрального банка РФ от 10.05.94 N 22 "О порядке регистрации обменных пунктов уполномоченных банков";
- Инструкцией Центрального банка РФ от 20.01.93 N 11 "О порядке реализации гражданам на территории РФ товаров (работ, услуг) за иностранную валюту";
- письмом Центрального банка РФ от 20.01.93 N 28 "О порядке реализации гражданам товаров (работ, услуг) за иностранную валюту на территории Российской Федерации;
КонсультантПлюс: примечание.
Инструкция ЦБ РФ от 20.01.1993 N 11 и письмо ЦБ РФ от 20.01.1993 N 28 утратили силу в связи с изданием Указания ЦБ РФ от 19.11.1997 N 25-У.
- письмом Центрального банка РФ от 10.06.94 N 136-94.
КонсультантПлюс: примечание.
Письмо ЦБ РФ от 10.06.1994 N 136-94 утратило силу в связи с изданием Приказа ЦБ РФ от 24.10.1997 N 02-469.
2. Программное обеспечение для подготовки электронных документов разработано Главным центром информатизации Банка России (ГЦИ ЦБ РФ). Также допускается использование собственных разработок по формированию электронных документов, соответствующих требованиям настоящих указаний.
Отчетность в электронном виде представляется по системе "БАНКОМ" в ГЦИ ЦБ РФ. По техническим вопросам обеспечения связи обращаться в отдел системно-технической поддержки средств связи ГЦИ ЦБ РФ.
т. 925-29-14 Федоров Анатолий Евгеньевич
По вопросам эксплуатации программного обеспечения обращаться в отдел информационных технологий банковской отчетности ГЦИ ЦБ РФ.
т. 924-91-06 Горовенко Алексей Александрович
До особых указаний одновременно с электронной формой представления отчетности сохраняется существующий порядок направления документов по почте.
3. Электронные документы должны представлять собой текстовые файлы ASCI следующего наименования и структуры:
- "Сведения об уполномоченных предприятиях, получивших разрешения на реализацию гражданам на территории РФ товаров (работ, услуг) за иностранную валюту"
- "Сведения об аннулированных разрешениях на реализацию гражданам на территории РФ товаров (работ, услуг) за иностранную валюту"
- "Сведения об авансовых платежах или предоплате, осуществленных предприятиями - резидентами в оплату импортируемых товаров, по которым своевременно не представлены в уполномоченный банк копии документов, подтверждающих факт передачи товаров по истечении 180 дней от даты платежа"
- "Сводный отчет о реализации гражданам на территории РФ товаров (работ, услуг) за иностранную валюту"
файлы f11_2_**.txt форма 11 (сводный)
- "Отчет о реализации гражданам на территории РФ товаров (работ, услуг) за иностранную валюту"
файлы f11_1_**.txt форма 11 (в разрезе уполномоченных предприятий - (УП)
- "Отчет о зарегистрированных обменных пунктах банков"
файлы f22_2_**.txt форма 22 (сводный),
где ** обозначают локальный код ГУ (см. пункт 4)
(в ред. письма ЦБ РФ от 03.04.96 N 266)
Передача архивных файлов недопустима !!!
Файлы f11_4_**.txt должны иметь следующую структуру:
┌───────────────── код начала телекса
│ │ ┌───────────── тип отправителя (1 -> ГУ)
│ │ │ │ ┌───── номер УП в файле
+.............. передаваемые параметры
Коды передаваемых параметров следующие:
- 0003 - дата последних изменений (дата высылки отчетности)
- 0500 - номер письма об аннулировании разрешения
- 0600 - дата письма об аннулировании разрешения
- 0900 - полное наименование предприятия
- 1300 - краткое наименование предприятия
- 1501 - код группы товаров (услуг)
- 15.. - код группы товаров (услуг)
- 1601 - номера валютных счетов
- 1701 - регистрационный номер к. банка (номер лицензии)
- 1801 - наименование к. банка
- 16.. - номера валютных счетов
- 17.. - регистрационный номер к. банка
- 18.. - наименование к. банка
- 1900 - причина закрытия лицензии
Коды групп товаров (работ, услуг):
001 - товары зарубежного производства (ТЗП), закупаемые за иностранную валюту в безналичном порядке
001.1 - ТЗП, закупленные за безналичную иностранную валюту у нерезидента непосредственно
001.2 - ТЗП, закупленные за безналичную иностранную валюту у российских внешнеторговых посреднических организаций
003 - услуги баров и ресторанов
004.1 - страхование жизни и здоровья граждан, выезжающих за рубеж
004.2 - страхование багажа граждан, выезжающих за рубеж
004.3 - страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выезжающих за рубеж
004.4 - страхование транспортных средств граждан, выезжающих за рубеж
004.5 - страхование гражданами приобретенных ими товаров зарубежного производства
005 - услуги по перевозке по территории РФ пассажиров - нерезидентов и их багажа
006 - услуги по перевозке в международном сообщении пассажиров и их багажа
007 - услуги по международной связи
008 - услуги по международному туризму
009 - услуги по организации обучения (стажировки) граждан
009.1 - услуги по организации обучения (стажировки) граждан - резидентов за границей
009.2 - услуги по организации обучения (стажировки) граждан - нерезидентов в РФ
К примеру содержание файла телекса для ГУ 48 файл f11_4_48.txt
+1300РНЦ ВТиО им. акад. Илизарова
+0900РНЦ "Восстановительная травматология и ортопедия" им. акад. Илизарова
+1000640005, г. Курган, ул. Марии Ульяновой, 6
+1100640005, г. Курган, ул. Марии Ульяновой, 6
+1401640005, г. Курган, ул. Марии Ульяновой, 6
+1801ФКБ "Кредобанк", г. Курган
+1300ТОО "Агентство воздушного транспорта"
+0900ТОО "Агентство воздушного транспорта"
+1000640018, г. Курган, ул. Ленина, 9
+1100640018, г. Курган, ул. Ленина, 9
+1401 г. Курган, ул. Ленина, 9
Файлы f205_**.txt должны иметь следующую структуру:
┌───────────────── код начала телекса
│ │ ┌───────────── тип отправителя (1 -> ГУ)
│ │ │ │ ┌────── индекс авансового платежа (АП) = (код ОКПО)
│ │ │ │ │ _(сумма платежа)_ (дата платежа) дата
│ │ │ │ │ последнего изменения
КЛ161+1360+65457861_45638_01.03.95+0003 --.--.--
+.............. передаваемые параметры (+ код значение)
Коды передаваемых параметров следующие:
- 1500 - наименование предприятия - плательщика
- 1510 - краткое наименование предприятия - плательщика
- 1600 - номер валютного счета предприятия - плательщика
- 1400 - наименование КБ или филиала
- 1800 - номер контракта предприятия - плательщика
- 2100 - наименование предприятия, в пользу которого осуществлен платеж
- 2200 - адрес предприятия, в пользу которого осуществлен платеж
- 2300 - страна предприятия, в пользу которого осуществлен платеж
- 0210 - код ОКПО предприятия - плательщика
- 1300 - регистрационный номер КБ
- 0400 - сумма авансового платежа (в единицах валюты платежа)
- 2000 - сумма недопоставки (в единицах валюты платежа)
- 2010 - дата получения подтверждающих документов
Коды валют платежа определены Общесоюзным классификатором валют, утвержденным Постановлением Госкомстандарта СССР от 22.03.84 N 158 и письмом Банка России от 21.01.94 N 73.
В качестве примера приводим коды иностранных валют, курсы к рублю которых устанавливаются Центральным банком Российской Федерации.
КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 365 принят и введен в действие с 01.07.1995 Общероссийский классификатор валют ОК 014-94, который разработан взамен Общесоюзного классификатора валют на территории Российской Федерации.
003 Английские фунты стерлингов
Файлы f11_2_**.txt должны иметь следующую структуру:
┌───────────────── код начала телекса
│ │ ┌───────────── тип отправителя (1 -> ГУ)
│ │ │ │ ┌────── условный номер УП в файле = 0
+.............. передаваемые параметры (+ код значение)
Коды передаваемых параметров следующие:
002 - код ОКПО ГУ - для файла f11_2_**.txt и код ОКПО УП - для файла f11_1_**.txt
101 - 1-й месяц кв. выручка в рублях
201 - 1-й месяц кв. выручка в иностранной валюте <*> - всего
211 - 1-й месяц кв., в т.ч. оплачено наличной валютой;
221 - 1-й месяц кв., в т.ч. оплачено чеками в инвалюте;
231 - 1-й месяц кв., в т.ч. оплачено кредитными картами;
241 - 1-й месяц кв., в т.ч. оплачено прочими средствами платежа;
Файлы f11_1_**.txt должны иметь следующую структуру:
┌─────────────────────── код начала телекса
│ ┌───────────────────── номер ГУ
│ │ ┌─────────────────── тип отправителя (1 -> ГУ)
│ │ │ ┌─────────────── тип телекса
│ │ │ │ ┌──────────── номер УП в файле
│ │ │ │ │ │ ┌───── наименование
+.............. передаваемые параметры (+ код значение)
Состав передаваемых параметров аналогичен файлу f11_2_*.txt
К примеру содержание файла телекса для УП 48 файл f11_1_48.txt
КЛ481+0111+1_1130756_Курганское авиапредприятие
+10122063+1026234+1038166+,10036463
КЛ481+0111+2_03277143_АО "Гостиница Москва"
+1011731+1022424+1032810+,1006965
КЛ481+0111+3_01966443_РНЦ ВТиО им. акад. Илизарова
+10111508+10238471+103277+,10050256
+202115719+20389473+,200205192
+242115719+24389473+,240205192
Файлы f22_2_**.txt должны иметь следующую структуру:
(в ред. письма ЦБ РФ от 03.04.96 N 266)
(см. текст в предыдущей редакции)
┌───────────────────────── код начала телекса
│ ┌─────────────────────── локальный код Главного управления (ГУ)
│ │ ┌───────────────────── тип отправителя (1 -> ГУ)
│ │ │ ┌──────────────── тип телекса
│ │ │ │ ┌─────────── код отчетного периода
│ │ │ │ │ ┌───────── год отчета
│ │ │ │ │ │ дата формирования отчета
+......................... передаваемые параметры (+ код значение)
+......................... передаваемые параметры (+ код значение)
- 1100 - к-во заявлений, поступивших от коммерческого банка (КБ) за отчетный период
- 1200 - к-во свидетельств, выданных ГУ за отчетный период
- 1300 - к-во отказов в регистрации обменного пункта (ОП)
- 1400 - к-во заявлений, оставшихся на рассмотрении в ГУ на конец отчетного периода
- 1500 - к-во аннулированных свидетельств о регистрации всего:
- 1510 - в том числе - по инициативе ЦБ РФ
- 1520 - на основании заявления КБ
- 1600 - к-во ОП, функционирующих, но не имеющих свидетельства, на конец отчетного периода
- 1700 - к-во ОП, имеющих свидетельство и функционирующих, на конец отчетного периода
Пример формируемого файла - телекса
(файл f22_2_01.txt - телекс в ЦБ РФ (сводный) за I-й квартал 1996 г. от ГУ ЦБ РФ по Архангельской обл.)
+0600Иванов Алексей Александрович
+15005+15104+15201+16002+1700265
Структура файла - телекса f22_4_??.txt:
(новый файл телекс f22_4_**.txt введен письмом ЦБ РФ от 03.04.96 N 266)
┌───────────────────────── код начала телекса
│ ┌─────────────────────── номер ГУ
│ │ ┌───────────────────── тип отправителя (1 -> ГУ)
│ │ │ ┌──────────────── тип телекса
│ │ │ │ ┌─────────── дата формирования отчета
+......................... передаваемые параметры (+ код значение)
+......................... передаваемые параметры (+ код значение)
- 1400 - краткое наименование КБ
- 1601 - номер акта о проверке ОП
- 1605 - номер акта о проверке ОП
- 1900 - причина аннулирования свидетельства
- 0700 - дата вручения заявления
- 0500 - номер приказа об аннулировании свидетельства
- 0600 - дата аннулирования свидетельства
4. Указанная отчетность представляется в следующие числа месяца:
- Отчет о реализации гражданам на территории РФ товаров
(работ, услуг) за инвалюту, ежеквартально ───────────────────────┐
- Сведения об авансовых платежах, ежемесячно ─────────────┐ │
- Сведения об УП, получивших разрешение на │ │
реализацию за инвалюту или утративших его, ежемесячно, │ │
если таковые имеются ─────────────────────────────────────┐ │ │
- Отчет о зарегистрированных обменных │ │ │
пунктах банков, ежеквартально ─────────────────────────┐ │ │ │
┌──── локальный код ГУ форма ---> 22 11 205 11
│ 01 Северный район срок представления
1 ГУ ЦБ РФ по Архангельской обл. г. Архангельск 3 8 13 27
2 ГУ ЦБ РФ по Вологодской обл. г. Вологда 3 7 13 26
3 ГУ ЦБ РФ по Мурманской обл. г. Мурманск 4 8 14 27
4 Нац. банк Респ. Карелия г. Петрозаводск 3 7 14 26
5 Нац. банк Респ. Коми г. Сыктывкар 3 7 13 26
6 ГУ ЦБ РФ по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петерб. 5 8 15 29
7 ГУ ЦБ РФ по Ленинградской обл. г. Санкт-Петерб. 4 8 13 27
8 ГУ ЦБ РФ по Новгородской обл. г. Новгород 3 7 13 26
9 ГУ ЦБ РФ по Псковской обл. г. Псков 3 6 13 25
10 ГУ ЦБ РФ по Брянской обл. г. Брянск 3 6 13 25
11 ГУ ЦБ РФ по Владимирской обл. г. Владимир 3 7 13 26
12 ГУ ЦБ РФ по Ивановской обл. г. Иваново 3 7 13 26
13 ГУ ЦБ РФ по Тверской обл. г. Тверь 3 7 14 26
14 ГУ ЦБ РФ по Калужской обл. г. Калуга 3 7 13 26
15 ГУ ЦБ РФ по Костромской обл. г. Кострома 3 6 13 25
16 ГУ ЦБ РФ по г. Москве г. Москва 5 8 15 29
17 ГУ ЦБ РФ по Московской обл. г. Москва 5 8 15 27
18 ГУ ЦБ РФ по Орловской обл. г. Орел 3 6 14 25
19 ГУ ЦБ РФ по Рязанской обл. г. Рязань 3 6 14 25
20 ГУ ЦБ РФ по Смоленской обл. г. Смоленск 3 7 13 26
21 ГУ ЦБ РФ по Тульской обл. г. Тула 4 6 13 25
22 ГУ ЦБ РФ по Ярославской обл. г. Ярославль 3 6 13 25
23 ГУ ЦБ РФ по Нижегородской обл. г. Нижний Новг. 4 8 14 29
24 ГУ ЦБ РФ по Кировской обл. г. Киров 3 6 14 25
25 Нац. банк Респ. Марий-Эл г. Йошкар-Ола 3 7 13 26
26 Нац. банк Мордовской Респ. г. Саранск 3 6 13 25
27 Нац. банк Чувашской Респ. г. Чебоксары 3 7 13 26
05 Центрально-Черноземный район
28 ГУ ЦБ РФ по Белгородской обл. г. Белгород 3 7 13 26
29 ГУ ЦБ РФ по Воронежской обл. г. Воронеж 3 7 13 26
30 ГУ ЦБ РФ по Курской обл. г. Курск 3 7 13 26
31 ГУ ЦБ РФ по Липецкой обл. г. Липецк 3 6 14 25
32 ГУ ЦБ РФ по Тамбовской обл. г. Тамбов 3 6 13 25
33 ГУ ЦБ РФ по Астраханской обл. г. Астрахань 3 7 13 26
34 ГУ ЦБ РФ по Волгоградской обл. г. Волгоград 3 7 13 26
35 ГУ ЦБ РФ по Самарской обл. г. Самара 5 8 14 27
36 ГУ ЦБ РФ по Пензенской обл. г. Пенза 3 7 13 26
37 ГУ ЦБ РФ по Саратовской обл. г. Саратов 3 7 13 26
38 ГУ ЦБ РФ по Ульяновской обл. г. Ульяновск 3 6 13 25
39 Нац. банк Калмыкия - Хальмг Тангч г. Элиста 3 6 13 25
40 Нац. банк Респ. Татарстан г. Казань 5 7 14 26
41 ГУ ЦБ РФ по Краснодарскому краю г. Краснодар 5 8 14 27
42 ГУ ЦБ РФ по Ставропольскому краю г. Ставрополь 4 7 13 26
43 ГУ ЦБ РФ по Ростовской обл. г. Ростов 5 8 14 27
44 Нац. банк Респ. Дагестан г. Махачкала 3 7 13 26
45 Нац. банк Кабардино-Балкар. респ. г. Нальчик 3 6 13 25
46 Нац. банк Северо-Осетинской респ. г. Владикавказ 3 6 13 25
47 Нац. банк Чеченской респ. г. Грозный
74 Нац. банк Респ. Адыгея г. Майкоп 3 6 13 25
77 Нац. банк Карачаево-Черкесс. респ. г. Черкесск 3 6 13 25
83 ГЦ ЦБ РФ по Ингушской респ. г. Назрань 3 6 13 25
48 ГУ ЦБ РФ по Курганской обл. г. Курган 3 6 13 25
49 ГУ ЦБ РФ по Оренбургской обл. г. Оренбург 3 6 14 25
50 ГУ ЦБ РФ по Пермской обл. г. Пермь 4 8 13 27
51 ГУ ЦБ РФ по Свердловской обл. г. Екатеринбург 4 8 14 27
52 ГУ ЦБ РФ по Челябинской обл. г. Челябинск 4 7 14 26
53 Нац. банк Респ. Башкортостан г. Уфа 4 8 15 27
54 Нац. банк Удмуртской респ. г. Ижевск 3 6 13 25
55 ГУ ЦБ РФ по Алтайскому краю г. Барнаул 4 6 13 25
56 ГУ ЦБ РФ по Кемеровской обл. г. Кемерово 4 7 14 26
57 ГУ ЦБ РФ по Новосибирской обл. г. Новосибирск 3 7 14 26
58 ГУ ЦБ РФ по Омской обл. г. Омск 4 7 14 26
59 ГУ ЦБ РФ по Томской обл. г. Томск 3 6 14 25
60 ГУ ЦБ РФ по Тюменской обл. г. Тюмень 5 7 13 26
75 Нац. банк Респ. Алтай г. Горно-Алтайск 3 6 13 25
61 ГУ ЦБ РФ по Красноярскому краю г. Красноярск 5 8 14 27
62 ГУ ЦБ РФ по Иркутской обл. г. Иркутск 4 7 14 26
63 ГУ ЦБ РФ по Читинской обл. г. Чита 3 6 13 25
64 Нац. банк Респ. Бурятия г. Улан-Удэ 3 7 13 26
65 Нац. банк Респ. Тыва г. Кызыл 3 6 13 25
78 Нац. банк Респ. Хакасия г. Абакан 3 6 13 25
66 ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю г. Владивосток 5 8 13 27
67 ГУ ЦБ РФ по Хабаровскому краю г. Хабаровск 4 8 14 27
68 ГУ ЦБ РФ по Амурской обл. г. Благовещенск -
69 ГУ ЦБ РФ по Камчатской обл. г. Петропавловск -
70 ГУ ЦБ РФ по Магаданской обл. г. Магадан 3 7 14 26
71 ГУ ЦБ РФ по Сахалинской обл. г. Южно-Сахал. 3 7 14 26
72 Нац. банк Респ. Саха (Якутия) г. Якутск 3 6 14 25
76 ГУ ЦБ РФ по Еврейской авт. обл. г. Биробиджан 3 6 13 25
80 ГУ ЦБ РФ по Чукотскому авт. окр. г. Анадырь 3 6 13 25
73 ГУ ЦБ РФ по Калининградской обл. г. Калининград 4 8 14 29
В случае совпадения даты представления отчета с выходными или праздничными днями срок переносится на первый рабочий день, следующий за выходным днем.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей