Правила определения стоимости чистых активов пиф
Подборка наиболее важных документов по запросу Правила определения стоимости чистых активов пиф (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О раскрытии правил определения стоимости чистых активов ПИФа, паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, при передаче УК прав/обязанностей по договору доверительного управления.
(Письмо Банка России от 24.01.2025 N 38-1-3/413)Вопрос: Должна ли управляющая компания раскрывать на своем официальном сайте в сети Интернет правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (ПИФ), инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, действовавшие в течение трех последних календарных лет (со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в такие правила за три последних календарных года), если управляющая компания приняла права и обязанности по договору доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом (ПИФ) от другой управляющей компании менее трех лет назад?
(Письмо Банка России от 24.01.2025 N 38-1-3/413)Вопрос: Должна ли управляющая компания раскрывать на своем официальном сайте в сети Интернет правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (ПИФ), инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, действовавшие в течение трех последних календарных лет (со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в такие правила за три последних календарных года), если управляющая компания приняла права и обязанности по договору доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом (ПИФ) от другой управляющей компании менее трех лет назад?
Вопрос: О применении и раскрытии правил определения стоимости чистых активов ПИФа в случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФом от одной управляющей компании к другой.
(Письмо Банка России от 19.06.2023 N 38-4-4/1730)Вопрос: О применении и раскрытии правил определения стоимости чистых активов ПИФа в случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФом от одной управляющей компании к другой.
(Письмо Банка России от 19.06.2023 N 38-4-4/1730)Вопрос: О применении и раскрытии правил определения стоимости чистых активов ПИФа в случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления ПИФом от одной управляющей компании к другой.
Нормативные акты
Указание Банка России от 25.08.2015 N 3758-У
(ред. от 28.06.2024)
"Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2015 N 39234)Правилами определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда), в правилах доверительного управления (уставе) которого указано, что инвестиционные паи (акции) предназначены для квалифицированных инвесторов, может быть предусмотрено, что резерв на выплату вознаграждения не включается в состав обязательств.
(ред. от 28.06.2024)
"Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2015 N 39234)Правилами определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда), в правилах доверительного управления (уставе) которого указано, что инвестиционные паи (акции) предназначены для квалифицированных инвесторов, может быть предусмотрено, что резерв на выплату вознаграждения не включается в состав обязательств.
"Базовый стандарт совершения специализированным депозитарием операций на финансовом рынке"
(утв. Банком России 13.03.2025 N КФНП-7)о статье, пункте и (или) иной структурной единице правил определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, действовавших на дату расчета стоимости чистых активов этого паевого инвестиционного фонда, требования которых нарушены;
(утв. Банком России 13.03.2025 N КФНП-7)о статье, пункте и (или) иной структурной единице правил определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, действовавших на дату расчета стоимости чистых активов этого паевого инвестиционного фонда, требования которых нарушены;
Последние изменения: Создание паевого инвестиционного фонда (ПИФ), деятельность его управляющей компании и спецдепозитария
(КонсультантПлюс, 2025)Если управляющая компания ПИФа применяет решение, она не вправе распространить действие изменений и дополнений, вносимых в Правила определения стоимости чистых активов ПИФа, на период до введения соответствующих положений в действие (вопрос 2).
(КонсультантПлюс, 2025)Если управляющая компания ПИФа применяет решение, она не вправе распространить действие изменений и дополнений, вносимых в Правила определения стоимости чистых активов ПИФа, на период до введения соответствующих положений в действие (вопрос 2).