Приложение N 2. Перечень обязательных реквизитов выписки по счету депо

Приложение N 2

к Положению о порядке

депозитарного учета на ОРЦБ

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО <1>

(в ред. Приказа ЦБ РФ от 04.06.1996 N 02-196а)

1. Отправитель выписки <2>.

2. Получатель выписки <3>.

3. Тип выписки - подтверждение исполнения поручения депо:

- на поставку облигаций;

- на прием облигаций.

4. Дата составления выписки.

5. N выписки.

6. Ссылка на дату и номер исполненного поручения депо.

7. Дата исполнения поручения.

8. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций.

9. Количество облигаций.

10. Наименование и N счета депо Субдепозитария - поставщика облигаций, указанного в исполненном поручении депо.

11. Наименование и N счета депо депонента Субдепозитария - поставщика, указанного в исполненном поручении депо.

12. Вид и другие реквизиты раздела счета депо депонента Субдепозитария - поставщика.

13. Наименование и N счета депо Субдепозитария - получателя облигаций, указанного в исполненном поручении депо.

14. Наименование и N счета депо депонента Субдепозитария - получателя облигаций, указанного в исполненном поручении депо <4>.

15. Вид и другие реквизиты раздела счета депо депонента Субдепозитария - получателя <5>.

16. Подпись уполномоченного лица Головного депозитария (Субдепозитария).

--------------------------------

<1> Термины, использованные в пунктах 3, 10 - 15 настоящего Приложения, определены в Приложении 1 к Положению о порядке депозитарного учета на ОРЦБ.

<2> Под отправителем понимается лицо - Головной депозитарий или Субдепозитарий, исполнивший поручение депо.

<3> Под получателем выписки понимается оператор раздела (разделов) счета депо, об операции по которому составлена выписка, и / или депонент, об операции по счету депо которого составлена выписка.

<4> Депонент Субдепозитария - поставщика и депонент Субдепозитария - получателя не указываются в тех случаях, когда выписка дается по исполненным поручениям депо Субдепозитариев к их счетам депо владельца, открытым в Головном депозитарии.

<5> Пункты 12 и 15 настоящего Приложения указываются в случае необходимости. В случае незаполнения указанных пунктов перевод осуществляется с использованием основных разделов соответствующих счетов депо.