V. Денежные средства

│V. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│Касса │ 5 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│Расчетный счет │ 5 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│Счета в банке по средствам на капи-│ │ │ │ │ │ │ │

│тальные вложения │ 5 │ 4 │ │ │ │ │ │

│- вид счета │ │ │ x │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│Прочие счета в банках │ 5 │ 5 │ │ │ │ │ │

│- субсчет │ │ │ x │ │ │ │ │

│- номер аккредитива, особого и дру-│ │ │ │ │ │ │ │

│гих счетов по субсчетам 2 и 3 │ │ │ │ x │ x │ x │ x │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│Субсчета: │ │ │ │ │ │ │ │

│- особый счет по капитальному ре- │ │ │ │ │ │ │ │

│монту │ │ │ 1 │ │ │ │ │

│- аккредитивы и особые счета по │ │ │ │ │ │ │ │

│грузообороту │ │ │ 2 │ │ │ │ │

│- другие счета в банках │ │ │ 3 │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│Прочие денежные средства │ 5 │ 6 │ │ │ │ │ │

│- субсчет │ │ │ x │ │ │ │ │

│- вид средств и документов (по │ │ │ │ │ │ │ │

│субсчетам 1 и 2) │ │ │ │ x │ x │ 0 │ 0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │

│Субсчета: │ │ │ │ │ │ │ │

│1) денежные средства в пути (сдача │ │ │ │ │ │ │ │

│выручки, перечисления и т.д.) │ │ │ 1 │ x │ x │ 0 │ 0 │

│2) денежные документы │ │ │ 2 │ │ │ │ │

│а) путевки в дома отдыха и санато- │ │ │ │ │ │ │ │

│рии │ │ │ │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │

│б) почтовые марки │ │ │ │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │

│в) _______________________________ │ │ │ │ 0 │ 3 │ 0 │ 0 │

│г) _______________________________ │ │ │ │ 0 │ 4 │ 0 │ 0 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │