Приложение 2. ШТАФЕЛЬ К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 90903

Приложение 2

к письму Банка России

от 16.07.96 N 305

(в ред. Указания ЦБ РФ от 31.12.97 N 122-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Excel.

Наименование кредитной организации ___________________________

ШТАФЕЛЬ

К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 90903

ЗА ________ (МЕСЯЦ) 199_ ГОДА

Количество непрерывных календарных дней,

в течение которых к корреспондентскому счету

(субсчету) кредитной организации имелась

картотека к счету N 90903, по состоянию

на начало месяца ______________

(в рублях)

┌─────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┐

│ Дата │ Приход │ Расход │ Остаток │

├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤

│ Остаток на │ │ │ │

│ начало месяца │ X │ X │ │

├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤

│ Остаток на │ │ │ │

│ конец месяца │ X │ X │ │

├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤

│ Итого приход, │ │ │ │

│ расход за месяц │ │ │ X │

└─────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┘

Количество непрерывных календарных дней,

в течение которых к корреспондентскому счету

(субсчету) кредитной организации имелась

картотека к счету N 90903, по состоянию

на конец месяца ______________

Ответственный исполнитель _________________ (фамилия, подпись)