Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) (Код формы по ОКУД 0409814 (квартальная, годовая))

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

КонсультантПлюс: примечание.

Приказом ФНС России от 17.02.2016 N ММВ-7-6/86@ утвержден формат представления отчета о движении денежных средств кредитной организации (публикуемой формы) в электронной форме.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на "__" _______________ ____ г.

Кредитной организации _____________________________________________________

(полное фирменное и сокращенное фирменное

наименование)

Почтовый адрес ____________________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки

Наименование статей

Номер пояснения

Денежные потоки за отчетный период

Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года

1

2

3

4

5

1

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

1.1

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,

в том числе:

1.1.1

проценты полученные

1.1.2

проценты уплаченные

1.1.3

комиссии полученные

1.1.4

комиссии уплаченные

1.1.5

доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи

1.1.6

доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

1.1.7

доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

1.1.8

прочие операционные доходы

1.1.9

операционные расходы

1.1.10

расход (возмещение) по налогам

1.2

Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,

в том числе:

1.2.1

чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России

1.2.2

чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1.2.3

чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности

1.2.4

чистый прирост (снижение) по прочим активам

1.2.5

чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России

1.2.6

чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций

1.2.7

чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

1.2.8

чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1.2.9

чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам

1.2.10

чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

1.3

Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)

2

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

2.1

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

2.2

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"

2.3

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"

2.4

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"

2.5

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

2.6

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

2.7

Дивиденды полученные

2.8

Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)

3

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал

3.2

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

3.3

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

3.4

Выплаченные дивиденды

3.5

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)

4

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты

5

Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов

5.1

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

5.2

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ___________ ____ г.