"Методические рекомендации по проведению проверок работы кредитных организаций по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю" (доведены...

Приложение 3. Информация о непредставлении (несвоевременном представлении) в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю

Приложение 3

к Методическим рекомендациям

по проведению проверок работы

кредитных организаций по выявлению,

фиксированию и направлению в

уполномоченный орган сведений по

операциям с денежными средствами

в наличной форме, подлежащим

обязательному контролю

См. данную форму в MS-Word.

Информация

о непредставлении (несвоевременном представлении) в уполномоченный

орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной

форме, подлежащим обязательному контролю

________________________________________

наименование кредитной организации

за период с по

┌───┬──────────┬──────┬─────┬──────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────────┐

│ N │Порядковый│Дата │Код │Код │Сумма │Сведения│Сведения│Дата │Дата получе-│

│п/п│ числовой │совер-│вида │валюты│операции│о пла- │о полу- │направле-│ния ИЭС о │

│ │ номер │шения │опе- │прове-│в валюте│тельщике│чателе │ния ОЭС в│принятии │

│ │ операции │опера-│рации│дения │ее про- │денежных│денежных│уполно- │ОЭС, содер- │

│ │ (NUMB_P) │ции │ │опера-│ведения │средств │средств │моченный │жащего све- │

│ │ <*> │ │ │ции │ │<**> │<**> │орган <*>│дения по │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │операции <*>│

├───┼──────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

├───┼──────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴──────────┴──────┴─────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────────┘

--------------------------------

<*> Заполняется в случае несвоевременного представления кредитной организацией в уполномоченный орган сведений по операции с денежными средствами в наличной форме, подлежащей обязательному контролю.

<**> Для юридического лица: наименование; дата, номер и место государственной регистрации; ИНН; код ОКПО; адрес местонахождения.

Для физического лица: фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национальных обычаев) отчество; дата и место рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

Приложение 2. Примерный перечень документов (информации), запрашиваемых в кредитных организациях при осуществлении проверок работы кредитных организаций по выявлению, фиксированию и направлению в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю Приложение 4. Информация о непринятых уполномоченным органом сведениях по операциям с денежными средствами в наличной форме, подлежащим обязательному контролю