Приложение. Справка о проверках соблюдения порядка ведения кассовых операций и условий работы с денежной наличностью

┌───────────────────────────────────┬───────┬─────────────┬──────┐

│ Показатели │ Всего │ Кред. │ РКЦ │

│ │ │ организации │ │

├───────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼──────┤

│ 1. Количество обслуживаемых │ │ │ │

│ организаций в регионе │ │ │ │

│ 2. Фактически проверено │ │ │ │

│ 3. Процент охвата проверками │ │ │ │

│ (п. 2 : п. 1 x 100%) │ │ │ │

│ 4. Количество предприятий и │ │ │ │

│ организаций, допустивших │ │ │ │

│ нарушения, - всего │ │ │ │

│ 5. В % к числу проверенных │ │ │ │

│ (п. 4 : п. 2 x 100%) │ │ │ │

│ 6. Виды нарушений: │ │ │ │

│ а) превышение лимита остатка кассы│ │ │ │

│ - количество предприятий │ │ │ │

│ - количество случаев │ │ │ │

│ - сумма (млн. руб.) │ │ │ │

│ б) расчеты н/д свыше 2,0 млн. руб.│ │ │ │

│ - количество предприятий │ │ │ │

│ - количество случаев │ │ │ │

│ - сумма (млн. руб.) │ │ │ │

│ в) неоприходование (неполное │ │ │ │

│ оприходование) денег, │ │ │ │

│ полученных в банке │ │ │ │

│ - количество предприятий │ │ │ │

│ - количество случаев │ │ │ │

│ - сумма (млн. руб.) │ │ │ │

│ г) другие виды нарушений │ │ │ │

│ - количество предприятий │ │ │ │

│ - количество случаев │ │ │ │

│ - сумма (млн. руб.) │ │ │ │

│ 7. Сумма нарушений - всего │ │ │ │

│ (млн. руб.) │ │ │ │

│ 8. Количество материалов проверок,│ │ │ │

│ переданных на рассмотрение │ │ │ │

│ - налоговым органам │ │ │ │

│ - правоохранительным органам │ │ │ │

│ - другие меры (указать какие) │ │ │ │

│ 9. Принятые меры (штрафные │ │ │ │

│ санкции) к предприятиям и │ │ │ │

│ организациям │ │ │ │

│ а) за расчеты свыше 2,0 млн. руб. │ │ │ │

│ - количество │ │ │ │

│ - сумма (млн. руб.) │ │ │ │

│ б) за неоприходование денег, │ │ │ │

│ полученных в банке │ │ │ │

│ - количество │ │ │ │

│ - сумма (млн. руб.) │ │ │ │

│ в) за сверхлимитную кассовую │ │ │ │

│ наличность │ │ │ │

│ - количество случаев │ │ │ │

│ - сумма (млн. руб.) │ │ │ │

│10. Принятые меры к руководителям │ │ │ │

│ предприятий и организаций │ │ │ │

│ - количество │ │ │ │

│ - сумма (млн. руб.) │ │ │ │

│11. Количество в регионе КБ и РКЦ │ │ │ │

│12. Количество проверенных │ │ │ │

│ комбанков: │ │ │ │

│ - Расчетно - кассовыми центрами│ │ │ │

│ - Главными управлениями │ │ │ │

│ - Органами Госналогслужбы │ │ │ │

│ - Совместные проверки │ │ │ │

│13. По результатам проверок │ │ │ │

│ выявлены нарушения в части: │ │ │ │

│ - невыполнения указаний Банка │ │ │ │

│ России по осуществлению │ │ │ │

│ контроля за кассовой │ │ │ │

│ дисциплиной │ │ │ │

│ - установления лимита остатков │ │ │ │

│ касс обслуживающим │ │ │ │

│ предприятиям и организациям │ │ │ │

│ - осуществления проверок │ │ │ │

│ кассовой дисциплины │ │ │ │

│ - направления сведений │ │ │ │

│ налоговым инспекциям о │ │ │ │

│ выявленных нарушениях │ │ │ │

│ - другие виды нарушений │ │ │ │

│ (указать какие) │ │ │ │

│14. Применены меры воздействия к │ │ │ │

│ учреждениям банков, не │ │ │ │

│ выполняющим требования п. 9 │ │ │ │

│ Указа Президента РФ от 23.05.94│ │ │ │

│ N 1006: │ │ │ │

│ а) штрафы в соотв. со ст. 75 │ │ │ │

│ Закона "О Центральном банке РФ"│ │ │ │

│ - количество │ │ │ │

│ - сумма (млн. руб.) │ │ │ │

│ б) направлены предписания и │ │ │ │

│ рекламации об устранении │ │ │ │

│ выявленных нарушений (кол-во) │ │ │ │

│ - РКЦ │ │ │ │

│ - Главными управлениями │ │ │ │

│ - Органами Госналогслужбы │ │ │ │

│ в) другие меры (указать какие) │ │ │ │

└───────────────────────────────────┴───────┴─────────────┴──────┘