Приложение N 2. Расчет рыночной стоимости активов в целях определения их доли в пенсионных резервах фонда

┌────────────────────────────────────┬────┬─────────┬────────────┐

│ Активы, в которые размещены │Код │Рыночная │Доля актива │

│ средства пенсионных резервов │стр.│стоимость│в пенсионных│

│ │ │ (тыс. │резервах (%)│

│ │ │ рублей) │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│Денежные средства на банковских │100 │ │ │

│счетах │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│Банковские депозиты и депозитные │200 │ │ │

│сертификаты российских банков │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│в том числе: │ │ X │ X │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│банковские депозиты и депозитные │210 │ │ │

│сертификаты российских банков, в │ │ │ │

│которые средства пенсионных резервов│ │ │ │

│размещены фондом самостоятельно │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│банковских депозитов в одном банке │220 │ X │ X │

│(депозитных сертификатов одного │ │ │ │

│банка): │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│___________________________________ │221 │ │ │

│ (наименование банка/номер и дата │ │ │ │

│ договора или сертификата) │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│ ... │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│Ценные бумаги │300 │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│в том числе: │ │ X │ X │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│государственные ценные бумаги │310 │ │ │

│Российской Федерации │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│в том числе: │ │ X │ X │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│государственные ценные бумаги │311 │ │ │

│Российской Федерации, в которые │ │ │ │

│средства пенсионных резервов │ │ │ │

│размещены самостоятельно │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│государственные ценные бумаги │312 │ X │ X │

│Российской Федерации одного выпуска │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│___________________________________ │3121│ │ │

│ (государственный регистрационный │ │ │ │

│ номер выпуска) │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│ ... │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│государственные ценные бумаги │320 │ │ │

│субъектов Российской Федерации, │ │ │ │

│допущенные к торгам российскими │ │ │ │

│организаторами торговли на рынке │ │ │ │

│ценных бумаг │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│в том числе государственные ценные │ │ X │ X │

│бумаги субъектов Российской │ │ │ │

│Федерации одного выпуска: │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│___________________________________ │321 │ │ │

│ (государственный регистрационный │ │ │ │

│ номер выпуска) │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│ ... │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│муниципальные облигации, допущенные │330 │ │ │

│к торгам российскими организаторами │ │ │ │

│торговли на рынке ценных бумаг │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│в том числе одного эмитента: │ │ X │ X │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│___________________________________ │331 │ │ │

│ (наименование муниципального │ │ │ │

│ образования/государственный │ │ │ │

│ регистрационный номер выпуска) │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│ ... │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│облигации российских хозяйственных │340 │ │ │

│обществ, допущенные к торгам │ │ │ │

│российскими организаторами торговли │ │ │ │

│на рынке ценных бумаг │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│в том числе одного эмитента: │ │ X │ X │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│___________________________________ │341 │ │ │

│ (наименование эмитента/ │ │ │ │

│ государственный регистрационный │ │ │ │

│ номер выпуска) │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│ ... │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│акции российских эмитентов, │350 │ │ │

│созданных в форме открытых │ │ │ │

│акционерных обществ, допущенные к │ │ │ │

│торгам российскими организаторами │ │ │ │

│торговли на рынке ценных бумаг │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│в том числе одного эмитента: │ │ X │ X │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│___________________________________ │351 │ │ │

│ (наименование эмитента/ │ │ │ │

│ государственный регистрационный │ │ │ │

│ номер выпуска) │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│ ... │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│ипотечные ценные бумаги, выпущенные │360 │ │ │

│в соответствии с законодательством │ │ │ │

│Российской Федерации об ипотечных │ │ │ │

│ценных бумагах и допущенные к торгам│ │ │ │

│российскими организаторами торговли │ │ │ │

│на рынке ценных бумаг │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│в том числе: │ │ X │ X │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│облигации с ипотечным покрытием, │361 │ │ │

│выпущенные в соответствии с │ │ │ │

│законодательством Российской │ │ │ │

│Федерации об ипотечных ценных │ │ │ │

│бумагах │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│ипотечные сертификаты участия, │362 │ │ │

│выпущенные в соответствии с │ │ │ │

│законодательством Российской │ │ │ │

│Федерации об ипотечных ценных │ │ │ │

│бумагах │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│в том числе ипотечные сертификаты │ │ X │ X │

│участия, удостоверяющие доли в праве│ │ │ │

│общей собственности на ипотечные │ │ │ │

│покрытия, доверительное управление │ │ │ │

│которыми осуществляется одним │ │ │ │

│управляющим ипотечным покрытием: │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│___________________________________ │3621│ │ │

│ (наименование управляющего/ │ │ │ │

│ индивидуальное обозначение, │ │ │ │

│ идентифицирующее ипотечные │ │ │ │

│ сертификаты участия) │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│ ... │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│инвестиционные паи открытых и │370 │ │ │

│интервальных паевых инвестиционных │ │ │ │

│фондов, созданных в соответствии с │ │ │ │

│законодательством Российской │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│в том числе: │ │ X │ X │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│инвестиционные паи открытых и │371 │ │ │

│интервальных паевых инвестиционных │ │ │ │

│фондов, в которые средства │ │ │ │

│пенсионных резервов размещены фондом│ │ │ │

│самостоятельно (инвестиционными │ │ │ │

│декларациями которых установлены │ │ │ │

│требования к составу и структуре │ │ │ │

│активов, соответствующие требованиям│ │ │ │

│к составу и структуре пенсионных │ │ │ │

│резервов фондов) │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│под управлением одной управляющей │372 │ X │ X │

│компании: │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│___________________________________ │3721│ │ │

│ (вид и наименование паевого │ │ │ │

│ фонда/наименование управляющего) │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│ ... │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│инвестиционные паи закрытых паевых │380 │ │ │

│инвестиционных фондов, созданных в │ │ │ │

│соответствии с законодательством │ │ │ │

│Российской Федерации, допущенные к │ │ │ │

│торгам российскими организаторами │ │ │ │

│торговли на рынке ценных бумаг │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│в том числе под управлением одной │ │ X │ X │

│управляющей компании: │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│___________________________________ │381 │ │ │

│ (вид и наименование паевого │ │ │ │

│ фонда/наименование управляющего) │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│ ... │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│инвестиционные паи паевых │400 │ │ │

│инвестиционных фондов и акции │ │ │ │

│акционерных инвестиционных фондов │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│в том числе: │ │ X │ X │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│акции акционерных инвестиционных │401 │ │ │

│фондов и инвестиционные паи закрытых│ │ │ │

│паевых инвестиционных фондов, в │ │ │ │

│состав активов которых в │ │ │ │

│соответствии могут входить │ │ │ │

│недвижимое имущество, права на │ │ │ │

│недвижимое имущество, обеспеченные │ │ │ │

│ипотекой требования по кредитным │ │ │ │

│договорам (договорам займа) или │ │ │ │

│закладные, удостоверяющие указанные │ │ │ │

│требования │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│акции акционерных инвестиционных │402 │ │ │

│фондов и инвестиционные паи закрытых│ │ │ │

│паевых инвестиционных фондов, в │ │ │ │

│составе активов которых доля акций │ │ │ │

│одного эмитента может превышать 35 │ │ │ │

│процентов стоимости активов фонда │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│ценные бумаги, впервые размещаемые │410 │ │ │

│путем открытой подписки или впервые │ │ │ │

│предлагаемые к публичному обращению │ │ │ │

│(включенные в котировальные списки │ │ │ │

│фондовых бирж, а также не │ │ │ │

│включенные в котировальные списки │ │ │ │

│фондовых бирж, за исключением │ │ │ │

│государственных ценных бумаг │ │ │ │

│Российской Федерации и │ │ │ │

│инвестиционных паев открытых и │ │ │ │

│интервальных паевых инвестиционных │ │ │ │

│фондов) │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│в том числе: │ │ X │ X │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│ценные бумаги, по которым не │411 │ │ │

│зарегистрирован отчет об итогах │ │ │ │

│выпуска (дополнительного выпуска) │ │ │ │

│или не представлено уведомление в │ │ │ │

│регистрирующий орган об итогах │ │ │ │

│выпуска (дополнительного выпуска) │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│ценные бумаг, эмитентами которых │420 │ │ │

│являются вкладчики фонда │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│в том числе: │ │ X │ X │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│ценные бумаги, включенные в │421 │ │ │

│котировальный список высшего уровня,│ │ │ │

│то есть в котировальный список │ │ │ │

│российской фондовой биржи, для │ │ │ │

│включения в который нормативными │ │ │ │

│правовыми актами федерального органа│ │ │ │

│исполнительной власти по рынку │ │ │ │

│ценных бумаг установлены │ │ │ │

│максимальные требования │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│Ценные бумаги правительств │500 │ │ │

│иностранных государств, │ │ │ │

│международных финансовых │ │ │ │

│организаций, акции иностранных │ │ │ │

│акционерных обществ, облигации │ │ │ │

│иностранных коммерческих организаций│ │ │ │

│и акции (паи) иностранных │ │ │ │

│инвестиционных фондов │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│Иное имущество │600 │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│в том числе: │ │ X │ X │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│___________________________________ │601 │ │ │

│ (наименование имущества) │ │ │ │

├────────────────────────────────────┼────┼─────────┼────────────┤

│ ... │ │ │ │

└────────────────────────────────────┴────┴─────────┴────────────┘